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最新净值:1.253 -0.002(-0.15%)

累计净值:1.253

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成匠心卓越三年持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘旭
基金规模:0.72亿元
    大成匠心卓越三年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.25 -3.78 7.68 1.20 18.07
混合型名次 7333 7401 5259 4207 587
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 100.44 7639.47 9.85%
豪迈科技 002595 162.04 7499.21 9.67%
格力电器 000651 153.86 7375.83 9.51%
中国移动 00941 98.05 6494.49 8.38%
凌霄泵业 002884 275.56 5662.76 7.30%
中兴通讯 000063 108.05 3365.76 4.34%
三一重工 600031 139.94 2642.07 3.41%
中国联通 00762 384.40 2312.14 2.98%
浙江龙盛 600352 192.06 2020.47 2.61%
圆通速递 600233 79.91 1426.39 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 50.93%
通讯 0.88 11.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.85%
能源 0.08 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.37%
必需消费品 0.01 0.18%
建筑业 0.00 0.06%
科技 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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