东方欣冉九个月持有期混合A(014354)_资产配置

东方欣冉九个月持有期混合A014354DONGFANG XINRAN NINE MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1977.37	23.51%
债券	5852.25	69.58%
银行存款和结算备付金	578.90	6.88%
其他资产	2.16	0.03%

资产总值：8410.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	12.83	79.29	0.95%
上海银行	601229	9.87	77.87	0.93%
南京银行	601009	6.49	71.07	0.85%
杭州银行	600926	4.45	62.74	0.75%
格力电器	000651	1.21	58.01	0.69%
海大集团	002311	1.07	51.38	0.61%
中国中铁	601390	7.69	50.52	0.60%
洛阳钼业	603993	5.68	49.42	0.59%
蓝思科技	300433	2.36	48.26	0.58%
沪电股份	002463	1.17	46.99	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	8.03%
制造业	0.06	7.21%
采矿业	0.02	2.20%
建筑业	0.02	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	4.46	115.07	1.28%
福耀玻璃	600660	2.35	112.56	1.26%
潍柴动力	000338	6.83	110.92	1.24%
长城汽车	601633	4.19	106.01	1.18%
电投能源	002128	4.52	95.37	1.06%
赛轮轮胎	601058	6.63	92.82	1.04%
山金国际	000975	5.60	91.22	1.02%
中远海控	601919	3.89	60.26	0.67%
艾力斯	688578	0.91	58.00	0.65%
安图生物	603658	1.18	54.36	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.85%
金融业	0.03	3.89%
采矿业	0.03	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.98%
建筑业	0.01	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.64	100.20	1.05%
格力电器	000651	2.50	98.28	1.03%
中国神华	601088	2.35	91.86	0.96%
中国石化	600028	14.09	90.04	0.94%
陕西煤业	601225	3.29	82.55	0.86%
隆华新材	301149	7.06	81.54	0.85%
中远海控	601919	7.64	79.07	0.82%
安宁股份	002978	2.39	77.36	0.81%
四方股份	601126	4.85	77.11	0.80%
紫江企业	600210	14.81	77.01	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	15.48%
采矿业	0.05	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.58%
金融业	0.01	0.93%
建筑业	0.01	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	27.44	99.88	0.93%
中国石化	600028	17.98	100.33	0.93%
中国建筑	601668	19.93	95.86	0.89%
中国银行	601988	23.68	94.48	0.88%
华培动力	603121	8.62	93.70	0.87%
中国石油	601857	13.12	92.63	0.86%
锦盛新材	300849	6.59	87.25	0.81%
江西铜业	600362	4.68	83.58	0.77%
振江股份	603507	3.19	82.65	0.77%
浩通科技	301026	2.72	82.82	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	20.18%
金融业	0.02	1.90%
采矿业	0.02	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.44%
建筑业	0.01	0.89%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	20.00	2077.57	24.80%
24国债03	15.00	1533.13	18.30%
24国债08	15.00	1526.09	18.21%
23国债24	7.00	715.46	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3774.68	45.05%
金融债券	2077.57	24.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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