财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
198.79 |
97.37 |
9.93 |
2.67 |
-209.28 |
| 本期利润(万元) |
234.79 |
148.63 |
76.50 |
-30.46 |
-164.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.50 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-3.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-44.01 |
0.00 |
-267.16 |
0.00 |
-314.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3064.38 |
3296.06 |
3663.04 |
3875.26 |
4057.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.96 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
6.80 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-2.44 |
| 累计净值增长率(%) |
0.10 |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
-6.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.34 |
197.37 |
793.97 |
1054.63 |
982.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
6032.16 |
6851.81 |
7038.92 |
7927.67 |
9766.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1107.58 |
1373.31 |
1967.92 |
2112.81 |
2826.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
4924.58 |
5478.50 |
5071.00 |
5814.86 |
6939.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
3.55 |
4.07 |
4.46 |
5.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.89 |
1.02 |
1.11 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
6116.00 |
7098.19 |
7964.89 |
9806.90 |
10857.34 |
| 负债合计(万元) |
363.56 |
55.72 |
27.46 |
845.08 |
65.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
5752.44 |
7042.47 |
7937.43 |
8961.82 |
10791.42 |
| 未分配利润(万元) |
-32.10 |
-360.69 |
-572.15 |
-754.29 |
-471.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
1.02 |
15.85 |
14.49 |
12.18 |
| 投资收益(万元) |
443.14 |
53.54 |
-307.44 |
-348.86 |
-376.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70.19 |
126.24 |
88.94 |
-4.20 |
198.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
515.15 |
180.81 |
-202.65 |
-338.56 |
-165.28 |
| 管理人报酬(万元) |
41.60 |
22.33 |
53.70 |
28.69 |
96.36 |
| 托管费(万元) |
10.40 |
5.58 |
13.42 |
7.17 |
24.09 |
| 其它费用(万元) |
14.52 |
7.56 |
19.22 |
9.57 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
80.06 |
42.66 |
103.08 |
54.18 |
172.55 |
| 利润总额(万元) |
435.10 |
138.15 |
-305.73 |
-392.74 |
-337.83 |
| 净利润(万元) |
435.10 |
138.15 |
-305.73 |
-392.74 |
-337.83 |
