我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.17 |
-208.73 |
-274.48 |
-277.27 |
53.65 |
| 本期利润(万元) |
59.78 |
-211.58 |
-174.10 |
-176.53 |
-4.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-384.83 |
0.00 |
-241.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4333.38 |
4798.54 |
5233.93 |
5893.79 |
7084.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.93 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.42 |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1054.63 |
982.56 |
13.37 |
204.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
7927.67 |
9766.07 |
13571.88 |
20720.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
2112.81 |
2826.65 |
3658.76 |
5113.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
5814.86 |
6939.41 |
9913.12 |
15607.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.46 |
5.60 |
7.35 |
11.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.40 |
1.84 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
9806.90 |
10857.34 |
14429.56 |
21948.74 |
| 负债合计(万元) |
845.08 |
65.92 |
45.57 |
40.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
8961.82 |
10791.42 |
14383.99 |
21908.50 |
| 未分配利润(万元) |
-754.29 |
-471.48 |
-400.54 |
-406.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.49 |
12.18 |
10.89 |
9.53 |
| 投资收益(万元) |
-348.86 |
-376.36 |
-189.04 |
-16.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.20 |
198.90 |
131.21 |
-283.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-338.56 |
-165.28 |
-46.93 |
-289.71 |
| 管理人报酬(万元) |
28.69 |
96.36 |
58.34 |
62.77 |
| 托管费(万元) |
7.17 |
24.09 |
14.59 |
15.69 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
21.22 |
10.54 |
16.90 |
| 费用合计(万元) |
54.18 |
172.55 |
102.52 |
116.44 |
| 利润总额(万元) |
-392.74 |
-337.83 |
-149.45 |
-406.15 |
| 净利润(万元) |
-392.74 |
-337.83 |
-149.45 |
-406.15 |
