资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2462.01 84.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 458.62 15.67%
其他资产 5.42 0.19%
资产总值:2926.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 4.19 277.30 9.54%
太阳纸业 002078 14.72 183.85 6.32%
安琪酵母 600298 4.99 180.64 6.21%
贝壳-W 02423 5.39 175.84 6.05%
海螺水泥 600585 9.92 168.14 5.78%
温氏股份 300498 12.60 155.23 5.34%
中国联通 00762 28.40 150.71 5.18%
浙江龙盛 600352 11.66 141.20 4.86%
海尔智家 06690 7.26 125.99 4.33%
格力电器 000651 2.88 108.00 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 35.31%
通讯 0.05 17.09%
农、林、牧、渔业 0.02 8.52%
房地产 0.02 7.38%
非必需消费品 0.02 5.62%
能源 0.01 3.64%
医疗保健 0.01 2.17%
必需消费品 0.01 2.01%
卫生和社会工作 0.01 1.92%
材料 0.00 0.46%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 4.74 331.44 9.55%
海螺水泥 600585 9.92 229.75 6.62%
太阳纸业 002078 14.72 218.30 6.29%
温氏股份 300498 12.60 209.41 6.03%
安琪酵母 600298 4.99 201.65 5.81%
贝壳-W 02423 5.39 180.37 5.20%
中国联通 00762 28.40 177.29 5.11%
浙江龙盛 600352 11.66 151.70 4.37%
中国海洋石油 00883 5.80 143.39 4.13%
海尔智家 06690 7.26 132.82 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 32.50%
通讯 0.06 16.62%
农、林、牧、渔业 0.03 9.23%
房地产 0.02 5.62%
必需消费品 0.02 5.39%
能源 0.01 4.13%
非必需消费品 0.01 3.93%
医疗保健 0.00 1.41%
卫生和社会工作 0.00 0.97%
工业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洽洽转债 1.23 141.22 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.22 3.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%