我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -212.40 -82.18 -116.06 376.46 -41.40
本期利润(万元) 409.88 63.89 -130.92 58.85 -135.48
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.01 -0.03 0.01 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.34 0.00 0.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6.37 0.00 -52.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 4959.94 4630.82 4742.06 4975.57 5426.21
期末基金份额净值(元) 1.09 1.00 0.96 0.99 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.20 0.00 -4.29 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.14 0.00 -1.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1352.83 1013.27 719.01 2131.74
交易性金融资产(万元) 3341.16 4033.37 5587.41 11757.43
其中:股票投资(万元) 3341.16 4033.37 5587.41 11757.43
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.75 5.17 8.15 21.30
应付托管费(万元) 0.79 0.86 1.36 3.55
资产总计(万元) 4777.69 5195.18 6462.08 14127.84
负债合计(万元) 25.68 70.82 37.55 190.56
所有者权益合计(万元) 4752.01 5124.36 6424.53 13937.28
未分配利润(万元) 5.06 -55.52 300.01 456.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 2.13 3.53 1.91 24.15
投资收益(万元) -47.45 514.00 654.35 1407.95
公允价值变动收益(万元) 150.00 -330.66 -197.38 -25.04
其它收入(万元) 0.07 3.77 3.46 69.08
收入合计(万元) 104.75 190.64 462.35 1476.14
管理人报酬(万元) 29.31 98.21 63.65 224.38
托管费(万元) 4.89 16.37 10.61 37.40
其它费用(万元) 5.14 17.03 10.77 14.51
费用合计(万元) 39.76 132.87 85.80 279.56
利润总额(万元) 65.00 57.77 376.56 1196.58
净利润(万元) 65.00 57.77 376.56 1196.58