财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
230.12 |
172.92 |
789.87 |
398.28 |
247.90 |
| 本期利润(万元) |
-287.26 |
16.58 |
602.41 |
320.70 |
348.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.01 |
0.20 |
0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.46 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
8.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
252.48 |
0.00 |
629.49 |
0.00 |
290.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2290.83 |
2708.59 |
2979.98 |
3554.63 |
3681.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.27 |
1.27 |
1.30 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.35 |
0.00 |
16.16 |
0.00 |
8.75 |
| 累计净值增长率(%) |
12.39 |
0.00 |
26.78 |
0.00 |
18.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
447.57 |
536.67 |
5466.46 |
713.27 |
1352.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
2462.01 |
3756.28 |
8597.73 |
3660.06 |
3341.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2462.01 |
3756.28 |
8597.73 |
3517.50 |
3341.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
5.15 |
10.86 |
4.30 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.86 |
1.81 |
0.72 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
2926.06 |
4297.05 |
14896.49 |
4453.75 |
4777.69 |
| 负债合计(万元) |
18.36 |
50.94 |
992.94 |
128.54 |
25.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
2907.70 |
4246.11 |
13903.56 |
4325.21 |
4752.01 |
| 未分配利润(万元) |
308.86 |
878.71 |
2059.29 |
360.10 |
5.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
5.79 |
2.92 |
4.12 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
317.75 |
1396.28 |
288.73 |
-254.15 |
-47.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-640.32 |
-304.62 |
47.92 |
803.17 |
150.00 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
60.82 |
53.11 |
0.12 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-321.64 |
1158.27 |
392.68 |
553.27 |
104.75 |
| 管理人报酬(万元) |
21.01 |
73.35 |
30.90 |
56.68 |
29.31 |
| 托管费(万元) |
3.50 |
12.23 |
5.15 |
9.45 |
4.89 |
| 其它费用(万元) |
1.90 |
11.29 |
4.04 |
7.85 |
5.14 |
| 费用合计(万元) |
28.72 |
111.24 |
43.90 |
74.74 |
39.76 |
| 利润总额(万元) |
-350.36 |
1047.03 |
348.78 |
478.52 |
65.00 |
| 净利润(万元) |
-350.36 |
1047.03 |
348.78 |
478.52 |
65.00 |
