资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10022.75 90.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1052.71 9.49%
其他资产 11.99 0.11%
资产总值:11087.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.06 986.89 8.98%
甘李药业 603087 14.38 920.32 8.37%
英科医疗 300677 14.79 868.11 7.90%
南微医学 688029 11.97 864.10 7.86%
恒瑞医药 600276 14.84 819.46 7.45%
凯莱英 002821 5.94 658.20 5.99%
恩华药业 002262 22.80 510.72 4.65%
泰恩康 301263 18.57 479.85 4.36%
迈普医学 301033 7.19 425.50 3.87%
赛分科技 688758 21.33 419.05 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 73.66%
科学研究和技术服务业 0.13 12.01%
批发和零售业 0.05 4.39%
综合 0.01 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.46%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 46.83 1130.01 9.44%
南微医学 688029 12.68 1034.56 8.64%
甘李药业 603087 14.21 967.27 8.08%
恒瑞医药 600276 14.83 883.42 7.38%
药明康德 603259 9.18 832.08 6.95%
迈普医学 301033 12.19 822.83 6.88%
瑞迈特 301367 5.98 512.55 4.28%
我武生物 300357 15.02 425.82 3.56%
泰格医药 300347 7.38 418.45 3.50%
凯莱英 002821 3.84 357.04 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 68.04%
科学研究和技术服务业 0.16 13.66%
批发和零售业 0.03 2.55%
卫生和社会工作 0.02 1.27%
综合 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.51 150.98 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 150.98 0.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%