资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9529.68 89.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 906.21 8.50%
其他资产 219.27 2.06%
资产总值:10655.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.24 1025.96 9.74%
南微医学 688029 12.38 888.98 8.44%
恒瑞医药 600276 16.77 872.71 8.29%
奕瑞科技 688301 6.73 834.32 7.92%
凯莱英 002821 5.10 826.20 7.84%
甘李药业 603087 14.38 816.21 7.75%
科伦药业 002422 19.57 753.84 7.16%
赛分科技 688758 30.58 672.97 6.39%
奥浦迈 688293 12.37 515.65 4.90%
益诺思 688710 6.81 457.40 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 66.11%
科学研究和技术服务业 0.25 23.72%
建筑业 0.01 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.06 986.89 8.98%
甘李药业 603087 14.38 920.32 8.37%
英科医疗 300677 14.79 868.11 7.90%
南微医学 688029 11.97 864.10 7.86%
恒瑞医药 600276 14.84 819.46 7.45%
凯莱英 002821 5.94 658.20 5.99%
恩华药业 002262 22.80 510.72 4.65%
泰恩康 301263 18.57 479.85 4.36%
迈普医学 301033 7.19 425.50 3.87%
赛分科技 688758 21.33 419.05 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 73.66%
科学研究和技术服务业 0.13 12.01%
批发和零售业 0.05 4.39%
综合 0.01 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.46%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.51 150.98 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 150.98 0.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%