资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10243.80 84.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1411.39 11.71%
其他资产 397.26 3.30%
资产总值:12052.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 46.83 1130.01 9.44%
南微医学 688029 12.68 1034.56 8.64%
甘李药业 603087 14.21 967.27 8.08%
恒瑞医药 600276 14.83 883.42 7.38%
药明康德 603259 9.18 832.08 6.95%
迈普医学 301033 12.19 822.83 6.88%
瑞迈特 301367 5.98 512.55 4.28%
我武生物 300357 15.02 425.82 3.56%
泰格医药 300347 7.38 418.45 3.50%
凯莱英 002821 3.84 357.04 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 68.04%
科学研究和技术服务业 0.16 13.66%
批发和零售业 0.03 2.55%
卫生和社会工作 0.02 1.27%
综合 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 18.02 1289.33 8.76%
恩华药业 002262 46.83 1273.78 8.66%
迈普医学 301033 16.49 1189.59 8.08%
信立泰 002294 19.63 1184.67 8.05%
惠泰医疗 688617 3.65 1155.91 7.86%
南微医学 688029 11.16 1120.04 7.61%
药明康德 603259 7.74 867.11 5.89%
泰恩康 301263 23.61 778.89 5.29%
汇宇制药 688553 33.62 721.52 4.90%
康龙化成 300759 19.60 700.70 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 72.63%
科学研究和技术服务业 0.19 12.99%
批发和零售业 0.08 5.33%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.51 150.98 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 150.98 0.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%