资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12648.72 90.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1338.43 9.56%
其他资产 16.98 0.12%
资产总值:14004.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥浦迈 688293 17.53 1395.74 10.18%
甘李药业 603087 17.64 1365.34 9.96%
纳微科技 688690 28.25 1270.88 9.27%
药明康德 603259 7.39 1236.64 9.02%
益诺思 688710 10.29 1082.50 7.90%
泰格医药 300347 12.23 714.23 5.21%
百普赛斯 301080 5.04 710.99 5.19%
英科医疗 300677 13.64 695.09 5.07%
普洛药业 000739 18.99 526.78 3.84%
康龙化成 300759 11.64 523.45 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.63 46.16%
制造业 0.63 46.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.24 1025.96 9.74%
南微医学 688029 12.38 888.98 8.44%
恒瑞医药 600276 16.77 872.71 8.29%
奕瑞科技 688301 6.73 834.32 7.92%
凯莱英 002821 5.10 826.20 7.84%
甘李药业 603087 14.38 816.21 7.75%
科伦药业 002422 19.57 753.84 7.16%
赛分科技 688758 30.58 672.97 6.39%
奥浦迈 688293 12.37 515.65 4.90%
益诺思 688710 6.81 457.40 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 66.11%
科学研究和技术服务业 0.25 23.72%
建筑业 0.01 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.51 150.98 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 150.98 0.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%