我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -9.39 -20.54 -6.76 -22.42 -12.12
本期利润(万元) 12.66 -31.17 -15.49 -25.07 -10.57
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.30 -0.15 -0.23 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -25.74 0.00 -17.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -34.44 0.00 -26.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.39 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 105.59 91.83 107.38 181.66 127.35
期末基金份额净值(元) 1.18 1.05 1.20 1.32 1.25
本期净值增长率(%) 0.00 -20.26 0.00 -9.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -35.84 0.00 -19.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1780.30 2063.87 2296.71 1880.22 1613.15
交易性金融资产(万元) 13792.07 18979.19 20571.28 23217.15 27598.62
其中:股票投资(万元) 13792.07 18979.19 20420.30 23217.15 27335.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 150.98 0.00 263.53
应付管理人报酬(万元) 16.27 21.64 27.81 30.93 34.17
应付托管费(万元) 2.71 3.61 4.63 5.15 5.69
资产总计(万元) 15602.13 21070.66 22906.42 25131.58 29733.07
负债合计(万元) 58.71 196.21 425.56 141.19 325.27
所有者权益合计(万元) 15543.41 20874.45 22480.87 24990.39 29407.80
未分配利润(万元) 925.80 5169.55 6168.26 7862.93 12146.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.55 6.84 3.44 8.45 4.30
投资收益(万元) -2871.22 -3300.93 -1758.99 -6373.47 -3889.53
公允价值变动收益(万元) -1037.52 1537.68 682.50 -5103.96 -3528.49
其它收入(万元) 1.15 6.07 3.84 34.25 25.08
收入合计(万元) -3904.04 -1750.34 -1069.20 -11434.74 -7388.65
管理人报酬(万元) 107.28 306.65 179.79 451.51 257.52
托管费(万元) 17.88 51.11 29.97 75.25 42.92
其它费用(万元) 10.24 20.81 10.34 21.53 10.96
费用合计(万元) 135.77 379.44 220.55 548.44 311.40
利润总额(万元) -4039.81 -2129.78 -1289.75 -11983.18 -7700.05
净利润(万元) -4039.81 -2129.78 -1289.75 -11983.18 -7700.05