财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.82 |
6.83 |
-4.57 |
-4.36 |
-26.21 |
| 本期利润(万元) |
14.52 |
10.53 |
13.67 |
1.83 |
-26.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.26 |
0.19 |
0.02 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.26 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
-24.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13.06 |
0.00 |
-19.26 |
0.00 |
-30.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61.81 |
68.95 |
49.06 |
72.58 |
76.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.42 |
1.26 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
11.60 |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
-18.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.56 |
0.00 |
-23.08 |
0.00 |
-34.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1393.06 |
1198.91 |
1324.72 |
1780.30 |
2063.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
10243.80 |
13692.42 |
13327.89 |
13792.07 |
18979.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
10243.80 |
13692.42 |
13327.89 |
13792.07 |
18979.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.60 |
14.93 |
15.47 |
16.27 |
21.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.10 |
2.49 |
2.58 |
2.71 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
12052.45 |
15069.91 |
14669.29 |
15602.13 |
21070.66 |
| 负债合计(万元) |
84.96 |
127.31 |
121.41 |
58.71 |
196.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
11967.49 |
14942.60 |
14547.88 |
15543.41 |
20874.45 |
| 未分配利润(万元) |
2219.95 |
3287.82 |
1238.79 |
925.80 |
5169.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
2.69 |
6.63 |
3.55 |
6.84 |
| 投资收益(万元) |
2020.43 |
-726.37 |
-3248.55 |
-2871.22 |
-3300.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
291.81 |
3171.99 |
-81.19 |
-1037.52 |
1537.68 |
| 其它收入(万元) |
4.27 |
1.58 |
2.93 |
1.15 |
6.07 |
| 收入合计(万元) |
2321.73 |
2449.89 |
-3320.18 |
-3904.04 |
-1750.34 |
| 管理人报酬(万元) |
172.85 |
85.02 |
199.81 |
107.28 |
306.65 |
| 托管费(万元) |
28.81 |
14.17 |
33.30 |
17.88 |
51.11 |
| 其它费用(万元) |
17.51 |
8.72 |
17.40 |
10.24 |
20.81 |
| 费用合计(万元) |
219.59 |
108.14 |
251.16 |
135.77 |
379.44 |
| 利润总额(万元) |
2102.14 |
2341.76 |
-3571.33 |
-4039.81 |
-2129.78 |
| 净利润(万元) |
2102.14 |
2341.76 |
-3571.33 |
-4039.81 |
-2129.78 |
