资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1382.96 71.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 546.58 28.19%
其他资产 9.65 0.50%
资产总值:1939.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 4.33 169.53 8.84%
南微医学 688029 2.16 154.82 8.07%
甘李药业 603087 1.75 99.33 5.18%
马应龙 600993 4.27 92.32 4.81%
美的集团 000333 1.07 80.82 4.21%
安琪酵母 600298 2.14 77.47 4.04%
粤高速A 000429 5.39 73.57 3.84%
普洛药业 000739 3.84 63.97 3.33%
中国移动 600941 0.64 55.12 2.87%
建设银行 601939 5.57 53.64 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 42.22%
金融业 0.02 12.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 10.17%
采矿业 0.01 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 10.36 607.81 9.62%
甘李药业 603087 7.30 467.20 7.39%
安琪酵母 600298 10.72 433.20 6.86%
中国巨石 600176 14.30 347.63 5.50%
南微医学 688029 4.42 319.35 5.05%
普洛药业 000739 14.97 266.92 4.22%
我武生物 300357 9.91 254.49 4.03%
恩华药业 002262 10.97 245.73 3.89%
赤峰黄金 600988 5.24 226.11 3.58%
特宝生物 688278 3.46 224.33 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 69.51%
采矿业 0.06 10.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 5.90 590.12 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 590.12 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%