资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9925.59 86.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1372.15 11.99%
其他资产 145.12 1.27%
资产总值:11442.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南微医学 688029 12.81 1044.71 9.17%
安琪酵母 600298 21.81 953.97 8.37%
我武生物 300357 33.18 940.65 8.25%
英科医疗 300677 22.11 860.00 7.54%
甘李药业 603087 10.91 742.64 6.52%
马应龙 600993 25.07 701.96 6.16%
迈瑞医疗 300760 2.90 552.30 4.85%
恩华药业 002262 16.45 396.94 3.48%
盐湖股份 000792 12.09 340.45 2.99%
东富龙 300171 19.39 304.42 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 78.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.59%
批发和零售业 0.02 2.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南微医学 688029 14.21 1425.77 8.72%
安琪酵母 600298 33.58 1328.09 8.12%
我武生物 300357 44.94 1311.80 8.02%
英科医疗 300677 34.18 1255.77 7.68%
马应龙 600993 45.40 1200.83 7.34%
齐鲁银行 601665 184.22 1057.42 6.47%
三友医疗 688085 49.34 970.91 5.94%
国药股份 600511 30.51 872.67 5.34%
广信股份 603599 57.75 687.76 4.21%
中集车辆 301039 69.90 671.74 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 73.11%
金融业 0.11 6.47%
批发和零售业 0.09 5.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.00%
采矿业 0.05 2.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 5.90 590.12 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 590.12 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%