我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2971.72 |
-2872.45 |
-2662.24 |
-4923.13 |
-3714.40 |
| 本期利润(万元) |
1621.38 |
-5149.01 |
-1827.84 |
-3525.72 |
-7299.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3578.99 |
0.00 |
7705.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26394.37 |
34670.27 |
41395.86 |
47874.82 |
59688.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.21 |
1.31 |
1.35 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23136.35 |
14952.08 |
32819.45 |
18798.83 |
1969.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
83524.71 |
120619.13 |
190348.07 |
126412.37 |
10749.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
83524.71 |
120619.13 |
189757.95 |
126412.37 |
10504.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
590.12 |
0.00 |
244.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.46 |
143.39 |
267.66 |
191.06 |
14.48 |
| 应付托管费(万元) |
18.58 |
23.90 |
44.61 |
31.84 |
2.41 |
| 资产总计(万元) |
106783.00 |
137857.91 |
223672.64 |
146194.08 |
12780.10 |
| 负债合计(万元) |
2891.38 |
1892.19 |
4225.42 |
1791.52 |
427.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
103891.63 |
135965.72 |
219447.22 |
144402.56 |
12352.52 |
| 未分配利润(万元) |
18595.87 |
35873.00 |
69575.34 |
38441.83 |
2795.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.25 |
94.41 |
44.87 |
36.26 |
8.69 |
| 投资收益(万元) |
-7598.08 |
-7736.71 |
1421.75 |
-137.71 |
-803.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5625.15 |
4217.57 |
10446.80 |
-3059.32 |
1009.87 |
| 其它收入(万元) |
9.61 |
156.86 |
77.02 |
56.31 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
-13174.37 |
-3267.88 |
11990.44 |
-3104.45 |
215.61 |
| 管理人报酬(万元) |
723.74 |
2285.64 |
1315.68 |
614.18 |
87.01 |
| 托管费(万元) |
120.62 |
380.94 |
219.28 |
102.36 |
14.50 |
| 其它费用(万元) |
13.65 |
30.04 |
15.18 |
25.28 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
987.10 |
3134.15 |
1790.20 |
825.31 |
113.80 |
| 利润总额(万元) |
-14161.47 |
-6402.03 |
10200.24 |
-3929.76 |
101.82 |
| 净利润(万元) |
-14161.47 |
-6402.03 |
10200.24 |
-3929.76 |
101.82 |
