财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.54 |
290.69 |
1832.01 |
1184.61 |
545.56 |
| 本期利润(万元) |
205.50 |
268.57 |
1287.65 |
1404.16 |
59.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.10 |
0.13 |
0.17 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.05 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57.20 |
0.00 |
947.41 |
0.00 |
775.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
272.45 |
3271.14 |
5192.39 |
8772.70 |
12490.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.42 |
1.34 |
1.38 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.66 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.40 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-6.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
542.93 |
1371.01 |
3105.68 |
6707.41 |
23136.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
1382.96 |
9925.59 |
18579.31 |
51060.12 |
83524.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1382.96 |
9925.59 |
18579.31 |
51060.12 |
83524.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.19 |
12.69 |
21.38 |
66.82 |
111.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
2.12 |
3.56 |
11.14 |
18.58 |
| 资产总计(万元) |
1939.19 |
11442.87 |
21739.14 |
58188.32 |
106783.00 |
| 负债合计(万元) |
20.90 |
44.42 |
284.57 |
119.97 |
2891.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
1918.29 |
11398.44 |
21454.58 |
58068.35 |
103891.63 |
| 未分配利润(万元) |
433.94 |
2999.26 |
4326.88 |
11331.09 |
18595.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
13.87 |
10.70 |
62.58 |
39.25 |
| 投资收益(万元) |
769.04 |
4018.63 |
1454.66 |
-12811.36 |
-7598.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-350.78 |
-1654.27 |
-1270.56 |
532.87 |
-5625.15 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
4.02 |
2.68 |
25.08 |
9.61 |
| 收入合计(万元) |
423.32 |
2382.25 |
197.47 |
-12190.82 |
-13174.37 |
| 管理人报酬(万元) |
37.93 |
325.29 |
222.23 |
1166.37 |
723.74 |
| 托管费(万元) |
6.32 |
54.22 |
37.04 |
194.39 |
120.62 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
21.86 |
11.52 |
23.70 |
13.65 |
| 费用合计(万元) |
61.61 |
478.82 |
321.06 |
1589.49 |
987.10 |
| 利润总额(万元) |
361.70 |
1903.42 |
-123.59 |
-13780.31 |
-14161.47 |
| 净利润(万元) |
361.70 |
1903.42 |
-123.59 |
-13780.31 |
-14161.47 |
