财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.90 |
2.48 |
354.52 |
98.83 |
237.21 |
| 本期利润(万元) |
-290.46 |
-84.44 |
317.88 |
234.04 |
284.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.08 |
0.29 |
0.27 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.05 |
0.00 |
23.71 |
0.00 |
22.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41.04 |
0.00 |
264.95 |
0.00 |
80.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1016.46 |
1332.52 |
1562.39 |
1233.92 |
1124.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.25 |
1.33 |
1.54 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.71 |
0.00 |
32.33 |
0.00 |
25.22 |
| 累计净值增长率(%) |
4.21 |
0.00 |
33.11 |
0.00 |
25.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
341.03 |
273.29 |
390.34 |
217.75 |
292.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1514.71 |
2612.49 |
2047.67 |
2076.12 |
2452.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1514.71 |
2612.49 |
2047.67 |
2076.12 |
2452.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
3.14 |
2.09 |
2.90 |
3.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.52 |
0.35 |
0.48 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
1902.35 |
2942.48 |
2461.80 |
2369.25 |
2817.53 |
| 负债合计(万元) |
143.03 |
79.56 |
178.76 |
83.87 |
75.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1759.32 |
2862.92 |
2283.04 |
2285.38 |
2742.03 |
| 未分配利润(万元) |
64.53 |
705.01 |
465.88 |
12.35 |
-289.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
1.08 |
0.55 |
1.83 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
18.94 |
644.02 |
335.76 |
42.71 |
-82.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-531.71 |
-119.42 |
75.12 |
429.68 |
271.01 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
12.95 |
4.24 |
5.82 |
4.62 |
| 收入合计(万元) |
-516.74 |
539.56 |
421.05 |
481.88 |
194.02 |
| 管理人报酬(万元) |
14.87 |
31.25 |
11.96 |
37.00 |
18.40 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
5.21 |
1.99 |
6.17 |
3.07 |
| 其它费用(万元) |
0.27 |
0.76 |
0.32 |
0.99 |
1.87 |
| 费用合计(万元) |
19.82 |
41.92 |
15.35 |
46.20 |
24.31 |
| 利润总额(万元) |
-536.56 |
497.64 |
405.69 |
435.69 |
169.72 |
| 净利润(万元) |
-536.56 |
497.64 |
405.69 |
435.69 |
169.72 |
