资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4498.51 87.66%
债券 293.66 5.72%
银行存款和结算备付金 282.04 5.50%
其他资产 57.75 1.13%
资产总值:5131.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 24.00 489.84 9.57%
春风动力 603129 1.90 486.02 9.49%
美的集团 000333 6.00 453.18 8.85%
浩洋股份 300833 14.73 444.55 8.68%
伟星股份 002003 52.06 438.35 8.56%
保利物业 06049 16.60 371.41 7.25%
中海物业 02669 125.50 352.08 6.88%
中国海洋石油 00883 19.60 345.92 6.76%
第一拖拉机股份 00038 57.60 334.69 6.54%
巨星科技 002444 9.80 304.78 5.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 55.18%
房地产 0.07 14.13%
能源 0.03 6.76%
工业 0.03 6.54%
医疗保健 0.03 5.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利物业 06049 21.40 589.53 9.66%
美的集团 000333 7.64 583.31 9.56%
中海物业 02669 167.00 582.44 9.54%
浩洋股份 300833 17.53 571.48 9.36%
海尔智家 600690 24.00 513.12 8.41%
京东方A 000725 127.50 498.52 8.17%
春风动力 603129 2.15 491.49 8.05%
中国海洋石油 00883 19.60 484.56 7.94%
第一拖拉机股份 00038 62.60 460.42 7.54%
伟星股份 002003 45.56 448.77 7.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 56.42%
房地产 0.12 19.20%
能源 0.05 7.94%
工业 0.05 7.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.90 293.66 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.66 5.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%