我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18901.99 93.05%
债券 1016.75 5.01%
银行存款和结算备付金 207.40 1.02%
其他资产 188.27 0.93%
资产总值:20314.40万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兔宝宝 002043 158.10 1905.11 9.40%
名创优品 09896 55.66 1864.69 9.20%
神火股份 000933 91.58 1838.93 9.07%
中国宏桥 01378 154.00 1799.83 8.88%
万华化学 600309 19.20 1753.34 8.65%
传音控股 688036 15.53 1676.31 8.27%
鱼跃医疗 002223 43.00 1646.04 8.12%
云铝股份 000807 109.99 1626.75 8.03%
珀莱雅 603605 12.90 1420.16 7.01%
中国铝业 02600 120.00 668.77 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 71.89%
原材料 0.25 12.18%
非日常生活消费品 0.19 9.20%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 177.00 1909.45 9.82%
兔宝宝 002043 173.10 1795.05 9.23%
云铝股份 000807 117.99 1594.04 8.19%
神火股份 000933 78.08 1579.56 8.12%
名创优品 09896 43.22 1477.25 7.59%
鱼跃医疗 002223 37.50 1410.00 7.25%
中孚实业 600595 563.85 1403.98 7.22%
海吉亚医疗 06078 49.00 1258.91 6.47%
传音控股 688036 15.53 1188.78 6.11%
羚锐制药 600285 48.15 1165.71 5.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 63.71%
非日常生活消费品 0.20 10.14%
原材料 0.19 9.82%
医疗保健 0.17 8.98%
能源 0.02 0.84%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 7.20 730.85 3.61%
23国债24 2.60 265.74 1.31%
24国债09 0.20 20.16 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1016.75 5.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%