资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4835.26 91.16%
债券 291.19 5.49%
银行存款和结算备付金 166.03 3.13%
其他资产 11.68 0.22%
资产总值:5304.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 24.00 490.08 9.26%
春风动力 603129 1.70 488.00 9.22%
美的集团 000333 6.00 480.60 9.08%
安克创新 300866 3.69 459.88 8.69%
石头科技 688169 3.61 428.72 8.10%
第一拖拉机股份 00038 57.00 425.20 8.04%
赛轮轮胎 601058 31.90 422.36 7.98%
浙江鼎力 603338 7.84 418.34 7.91%
乐舒适 02698 17.60 413.66 7.82%
巨星科技 002444 15.10 405.28 7.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 67.92%
工业 0.04 8.04%
日常消费品 0.04 7.82%
能源 0.04 7.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 24.00 489.84 9.57%
春风动力 603129 1.90 486.02 9.49%
美的集团 000333 6.00 453.18 8.85%
浩洋股份 300833 14.73 444.55 8.68%
伟星股份 002003 52.06 438.35 8.56%
保利物业 06049 16.60 371.41 7.25%
中海物业 02669 125.50 352.08 6.88%
中国海洋石油 00883 19.60 345.92 6.76%
第一拖拉机股份 00038 57.60 334.69 6.54%
巨星科技 002444 9.80 304.78 5.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 55.18%
房地产 0.07 14.13%
能源 0.03 6.76%
工业 0.03 6.54%
医疗保健 0.03 5.25%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.90 291.19 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 291.19 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%