财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-92.70 |
898.96 |
583.73 |
1362.32 |
-290.17 |
| 本期利润(万元) |
456.59 |
-43.17 |
15.95 |
824.31 |
541.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-151.78 |
0.00 |
-350.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4494.23 |
4330.32 |
5185.65 |
6027.99 |
5705.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.97 |
0.99 |
0.99 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
282.04 |
110.34 |
215.65 |
322.73 |
121.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4792.17 |
7159.55 |
14810.57 |
17114.48 |
19310.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
4498.51 |
6765.61 |
13949.77 |
16098.45 |
18186.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
293.66 |
393.94 |
860.80 |
1016.03 |
1124.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
7.13 |
15.08 |
18.30 |
20.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.19 |
2.51 |
3.05 |
3.41 |
| 资产总计(万元) |
5131.96 |
7270.03 |
15086.93 |
17439.88 |
19490.56 |
| 负债合计(万元) |
11.37 |
15.58 |
41.03 |
163.63 |
38.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
5120.59 |
7254.45 |
15045.90 |
17276.25 |
19452.43 |
| 未分配利润(万元) |
-198.22 |
-104.65 |
-2556.42 |
-2779.81 |
-4362.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.51 |
0.36 |
0.74 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
1109.49 |
1799.31 |
1672.57 |
2054.04 |
1452.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1103.03 |
-569.93 |
-1637.18 |
1073.65 |
608.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6.55 |
1229.90 |
35.75 |
3128.43 |
2061.04 |
| 管理人报酬(万元) |
38.00 |
149.76 |
99.41 |
223.51 |
115.01 |
| 托管费(万元) |
6.33 |
24.96 |
16.57 |
37.25 |
19.17 |
| 其它费用(万元) |
4.69 |
12.20 |
8.03 |
15.83 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
52.09 |
200.38 |
132.42 |
296.80 |
153.26 |
| 利润总额(万元) |
-45.53 |
1029.52 |
-96.67 |
2831.64 |
1907.78 |
| 净利润(万元) |
-45.53 |
1029.52 |
-96.67 |
2831.64 |
1907.78 |
