财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1362.32 |
-290.17 |
1289.62 |
1039.02 |
1467.69 |
| 本期利润(万元) |
824.31 |
541.00 |
-79.69 |
479.28 |
2403.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
-0.01 |
0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.07 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
15.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-350.11 |
0.00 |
-2074.04 |
0.00 |
-3097.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6027.99 |
5705.89 |
12453.07 |
14391.68 |
14314.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.93 |
0.86 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
14.56 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
17.42 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.09 |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
-13.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110.34 |
215.65 |
322.73 |
121.68 |
149.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
7159.55 |
14810.57 |
17114.48 |
19310.71 |
17253.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
6765.61 |
13949.77 |
16098.45 |
18186.49 |
16290.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
393.94 |
860.80 |
1016.03 |
1124.22 |
963.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.13 |
15.08 |
18.30 |
20.45 |
17.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
2.51 |
3.05 |
3.41 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
7270.03 |
15086.93 |
17439.88 |
19490.56 |
17406.20 |
| 负债合计(万元) |
15.58 |
41.03 |
163.63 |
38.14 |
40.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
7254.45 |
15045.90 |
17276.25 |
19452.43 |
17366.07 |
| 未分配利润(万元) |
-104.65 |
-2556.42 |
-2779.81 |
-4362.98 |
-6285.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
0.36 |
0.74 |
0.31 |
19.94 |
| 投资收益(万元) |
1799.31 |
1672.57 |
2054.04 |
1452.01 |
-6386.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-569.93 |
-1637.18 |
1073.65 |
608.71 |
345.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1229.90 |
35.75 |
3128.43 |
2061.04 |
-6020.56 |
| 管理人报酬(万元) |
149.76 |
99.41 |
223.51 |
115.01 |
302.67 |
| 托管费(万元) |
24.96 |
16.57 |
37.25 |
19.17 |
50.45 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
8.03 |
15.83 |
8.46 |
17.04 |
| 费用合计(万元) |
200.38 |
132.42 |
296.80 |
153.26 |
394.70 |
| 利润总额(万元) |
1029.52 |
-96.67 |
2831.64 |
1907.78 |
-6415.26 |
| 净利润(万元) |
1029.52 |
-96.67 |
2831.64 |
1907.78 |
-6415.26 |
