我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-363.46 |
1067.71 |
364.48 |
-5450.66 |
-2102.07 |
| 本期利润(万元) |
1470.40 |
1563.21 |
1797.97 |
-5188.88 |
-2797.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
-0.25 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
-29.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4094.67 |
0.00 |
-5119.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16992.92 |
15894.36 |
15834.53 |
14129.16 |
15323.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.82 |
0.83 |
0.74 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
-24.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.16 |
0.00 |
-26.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.68 |
149.70 |
147.00 |
1055.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
19310.71 |
17253.88 |
22266.04 |
20659.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
18186.49 |
16290.39 |
20942.66 |
19149.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
1124.22 |
963.49 |
1323.37 |
1510.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.45 |
17.25 |
27.55 |
32.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
2.87 |
4.59 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
19490.56 |
17406.20 |
22415.84 |
25930.42 |
| 负债合计(万元) |
38.14 |
40.13 |
42.57 |
44.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
19452.43 |
17366.07 |
22373.28 |
25885.47 |
| 未分配利润(万元) |
-4362.98 |
-6285.00 |
-4341.85 |
-755.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
19.94 |
18.24 |
48.68 |
| 投资收益(万元) |
1452.01 |
-6386.44 |
-3510.31 |
-214.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
608.71 |
345.95 |
147.78 |
-452.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2061.04 |
-6020.56 |
-3344.28 |
-618.91 |
| 管理人报酬(万元) |
115.01 |
302.67 |
181.23 |
101.80 |
| 托管费(万元) |
19.17 |
50.45 |
30.21 |
16.97 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
17.04 |
8.47 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
153.26 |
394.70 |
233.66 |
136.11 |
| 利润总额(万元) |
1907.78 |
-6415.26 |
-3577.94 |
-755.02 |
| 净利润(万元) |
1907.78 |
-6415.26 |
-3577.94 |
-755.02 |
