资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49647.02 59.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33320.56 40.11%
其他资产 98.95 0.12%
资产总值:83066.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 63.00 5426.19 6.56%
晨光股份 603899 194.29 4008.21 4.85%
普洛药业 000739 225.33 3754.01 4.54%
比亚迪电子 00285 137.30 2494.75 3.02%
广深铁路 601333 823.41 2264.38 2.74%
久立特材 002318 82.82 1979.40 2.39%
中国海油 600938 67.99 1845.93 2.23%
广汇能源 600256 349.50 1726.53 2.09%
安图生物 603658 53.77 1560.41 1.89%
中国移动 00941 18.30 1210.36 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 30.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 6.57%
采矿业 0.37 4.43%
科技 0.33 3.96%
必需消费品 0.31 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 3.19%
通讯 0.16 1.93%
批发和零售业 0.10 1.26%
医疗保健 0.09 1.08%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.98%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 62.08 5822.48 6.83%
普洛药业 000739 209.73 3739.49 4.39%
中国海油 600938 67.99 2719.60 3.19%
广深铁路 601333 843.20 2672.94 3.14%
久立特材 002318 84.60 2561.69 3.00%
广汇能源 600256 363.85 2426.88 2.85%
比亚迪电子 00285 78.85 1921.53 2.25%
晨光股份 603899 73.94 1868.47 2.19%
彩虹股份 600707 331.44 1852.74 2.17%
安图生物 603658 42.87 1434.00 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 27.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 7.04%
采矿业 0.52 6.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 3.90%
必需消费品 0.30 3.54%
科技 0.22 2.64%
通讯 0.18 2.06%
医疗保健 0.12 1.44%
批发和零售业 0.12 1.36%
文化、体育和娱乐业 0.11 1.30%