资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34199.55 59.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22771.24 39.91%
其他资产 92.10 0.16%
资产总值:57062.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 208.62 3394.26 5.96%
中国海油 600938 96.91 2924.74 5.13%
久立特材 002318 100.71 2915.55 5.12%
中国移动 600941 25.95 2622.25 4.60%
广深铁路 601333 527.94 1604.94 2.82%
中国出版 601949 222.78 1436.93 2.52%
晨光股份 603899 52.91 1431.75 2.51%
康弘药业 002773 44.48 1333.07 2.34%
安图生物 603658 35.79 1267.68 2.22%
中国移动 00941 17.15 1265.55 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 34.17%
采矿业 0.29 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 4.23%
通讯 0.19 3.29%
文化、体育和娱乐业 0.14 2.52%
必需消费品 0.10 1.67%
医疗保健 0.07 1.24%
工业 0.04 0.78%
批发和零售业 0.04 0.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 98.34 2569.62 5.46%
久立特材 002318 105.46 2570.06 5.46%
中国移动 600941 15.42 1614.17 3.43%
康弘药业 002773 41.02 1518.97 3.23%
中国移动 00941 17.15 1323.07 2.81%
广深铁路 601333 393.45 1314.12 2.79%
普洛药业 000739 79.51 1302.37 2.77%
中兴通讯 000063 28.06 1280.48 2.72%
中国出版 601949 183.77 1238.61 2.63%
长春高新 000661 8.82 1146.60 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 31.61%
采矿业 0.26 5.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.51%
通讯 0.16 3.38%
文化、体育和娱乐业 0.12 2.63%
必需消费品 0.09 2.00%
科技 0.06 1.29%
医疗保健 0.05 0.96%
工业 0.04 0.92%