我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.43 |
121.27 |
-55.52 |
30.81 |
11.95 |
| 本期利润(万元) |
1446.92 |
28.55 |
259.55 |
-390.75 |
-53.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.02 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-267.60 |
0.00 |
-292.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13560.45 |
13349.42 |
13712.02 |
13391.62 |
13948.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.98 |
1.00 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21893.37 |
23515.37 |
12304.24 |
18952.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
32115.12 |
36036.77 |
20373.57 |
7269.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
32115.12 |
36036.77 |
20373.57 |
7269.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.17 |
60.28 |
38.97 |
33.26 |
| 应付托管费(万元) |
9.03 |
10.05 |
6.50 |
5.54 |
| 资产总计(万元) |
54035.80 |
59847.89 |
32702.97 |
26366.13 |
| 负债合计(万元) |
104.78 |
83.86 |
91.52 |
59.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
53931.02 |
59764.03 |
32611.45 |
26307.08 |
| 未分配利润(万元) |
-710.72 |
-996.01 |
3162.46 |
661.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.28 |
113.11 |
55.76 |
40.06 |
| 投资收益(万元) |
977.89 |
2264.11 |
1773.80 |
637.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-329.28 |
-2370.46 |
781.32 |
87.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
697.88 |
6.76 |
2610.87 |
764.94 |
| 管理人报酬(万元) |
338.98 |
527.86 |
224.78 |
99.53 |
| 托管费(万元) |
56.50 |
87.98 |
37.46 |
16.59 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
18.47 |
9.09 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
439.06 |
658.24 |
274.34 |
125.33 |
| 利润总额(万元) |
258.82 |
-651.48 |
2336.54 |
639.61 |
| 净利润(万元) |
258.82 |
-651.48 |
2336.54 |
639.61 |
