财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
438.06 |
118.26 |
582.49 |
147.03 |
400.24 |
| 本期利润(万元) |
-337.80 |
118.42 |
687.83 |
546.42 |
221.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
0.13 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.62 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
3.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1800.21 |
0.00 |
1333.54 |
0.00 |
795.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9119.45 |
9638.47 |
8186.83 |
7921.32 |
5425.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.31 |
1.28 |
1.30 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.99 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
3.95 |
| 累计净值增长率(%) |
31.96 |
0.00 |
36.03 |
0.00 |
25.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33320.56 |
22771.24 |
6342.05 |
10823.52 |
21893.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
49647.02 |
34199.55 |
15286.20 |
18312.46 |
32115.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
49647.02 |
34199.55 |
15286.20 |
18312.46 |
32115.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.85 |
57.00 |
24.55 |
31.12 |
54.17 |
| 应付托管费(万元) |
14.14 |
9.50 |
4.09 |
5.19 |
9.03 |
| 资产总计(万元) |
83066.54 |
57062.89 |
25431.76 |
29137.75 |
54035.80 |
| 负债合计(万元) |
379.84 |
77.41 |
87.77 |
159.14 |
104.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
82686.69 |
56985.49 |
25343.99 |
28978.61 |
53931.02 |
| 未分配利润(万元) |
17417.33 |
13230.30 |
4147.44 |
3730.03 |
-710.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.25 |
79.41 |
27.74 |
110.41 |
49.28 |
| 投资收益(万元) |
4575.60 |
3371.60 |
1986.64 |
3965.74 |
977.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7549.23 |
588.71 |
-761.92 |
4254.74 |
-329.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2889.38 |
4039.72 |
1252.46 |
8330.90 |
697.88 |
| 管理人报酬(万元) |
477.42 |
417.59 |
156.62 |
609.32 |
338.98 |
| 托管费(万元) |
79.57 |
69.60 |
26.10 |
101.55 |
56.50 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
18.63 |
9.24 |
18.85 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
589.96 |
538.61 |
206.80 |
790.79 |
439.06 |
| 利润总额(万元) |
-3479.34 |
3501.11 |
1045.66 |
7540.10 |
258.82 |
| 净利润(万元) |
-3479.34 |
3501.11 |
1045.66 |
7540.10 |
258.82 |
