大成弘远回报一年持有混合C(015565)_财务情况

大成弘远回报一年持有混合C015565DACHENG HONGYUAN RETURNS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	582.49	147.03	400.24	277.30	750.50
本期利润(万元)	687.83	546.42	221.05	119.23	1794.64
加权平均份额本期利润(元)	0.13	0.11	0.04	0.02	0.15
加权平均净值利润率(%)	10.52	0.00	3.71	0.00	14.78
期末可供分配利润(万元)	1333.54	0.00	795.68	0.00	599.46
期末可供分配份额利润(元)	0.21	0.00	0.17	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	8186.83	7921.32	5425.72	5901.98	6999.69
期末基金份额净值(元)	1.28	1.30	1.18	1.16	1.14
本期净值增长率(%)	12.86	0.00	3.95	0.00	16.28
累计净值增长率(%)	36.03	0.00	25.28	0.00	20.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	22771.24	6342.05	10823.52	21893.37	23515.37
交易性金融资产(万元)	34199.55	15286.20	18312.46	32115.12	36036.77
其中：股票投资(万元)	34199.55	15286.20	18312.46	32115.12	36036.77
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	57.00	24.55	31.12	54.17	60.28
应付托管费(万元)	9.50	4.09	5.19	9.03	10.05
资产总计(万元)	57062.89	25431.76	29137.75	54035.80	59847.89
负债合计(万元)	77.41	87.77	159.14	104.78	83.86
所有者权益合计(万元)	56985.49	25343.99	28978.61	53931.02	59764.03
未分配利润(万元)	13230.30	4147.44	3730.03	-710.72	-996.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	79.41	27.74	110.41	49.28	113.11
投资收益(万元)	3371.60	1986.64	3965.74	977.89	2264.11
公允价值变动收益(万元)	588.71	-761.92	4254.74	-329.28	-2370.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4039.72	1252.46	8330.90	697.88	6.76
管理人报酬(万元)	417.59	156.62	609.32	338.98	527.86
托管费(万元)	69.60	26.10	101.55	56.50	87.98
其它费用(万元)	18.63	9.24	18.85	10.17	18.47
费用合计(万元)	538.61	206.80	790.79	439.06	658.24
利润总额(万元)	3501.11	1045.66	7540.10	258.82	-651.48
净利润(万元)	3501.11	1045.66	7540.10	258.82	-651.48

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