东方匠心优选混合C(015587)_资产配置

东方匠心优选混合C015587ORIENTAL CRAFTSMANSHIP PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2877.49	89.48%
债券	232.22	7.22%
银行存款和结算备付金	101.94	3.17%
其他资产	4.15	0.13%

资产总值：3215.81万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	16.00	261.44	8.24%
玉龙股份	601028	20.00	250.00	7.88%
温氏股份	300498	12.00	237.84	7.50%
山东黄金	600547	8.00	219.04	6.90%
牧原股份	002714	5.00	218.00	6.87%
青岛双星	000599	60.00	211.80	6.67%
华统股份	002840	10.00	165.90	5.23%
唐人神	002567	30.00	160.80	5.07%
巨星农牧	603477	5.00	143.50	4.52%
天康生物	002100	20.00	138.60	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
农、林、牧、渔业	0.10	31.68%
制造业	0.09	28.15%
采矿业	0.07	22.98%
批发和零售业	0.03	7.88%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	20.00	327.00	8.90%
湖南黄金	002155	20.00	273.80	7.45%
株冶集团	600961	22.00	261.80	7.12%
盛达资源	000603	20.00	258.00	7.02%
青岛双星	000599	40.00	228.00	6.20%
银泰黄金	000975	12.20	220.70	6.01%
玉龙股份	601028	20.00	220.40	6.00%
温氏股份	300498	10.00	190.00	5.17%
华钰矿业	601020	19.99	174.94	4.76%
牧原股份	002714	4.00	172.60	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.14	37.98%
制造业	0.10	28.26%
农、林、牧、渔业	0.05	13.63%
批发和零售业	0.02	6.00%
基础材料	0.01	3.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	30.00	366.60	8.95%
温氏股份	300498	11.47	230.09	5.62%
桐昆股份	601233	13.61	205.92	5.03%
牧原股份	002714	4.81	198.08	4.84%
唐人神	002567	25.59	191.93	4.69%
银泰黄金	000975	12.20	183.00	4.47%
株冶集团	600961	20.00	167.20	4.08%
万孚生物	300482	5.31	160.20	3.91%
湖南黄金	002155	13.28	147.94	3.61%
京基智农	000048	8.00	146.40	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	59.46%
采矿业	0.06	13.61%
农、林、牧、渔业	0.04	10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.93%
批发和零售业	0.01	2.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州泰岳	300002	26.84	270.01	6.30%
三七互娱	002555	12.00	260.40	6.08%
拓普集团	601689	3.50	259.45	6.06%
通富微电	002156	13.00	249.21	5.82%
恺英网络	002517	19.68	247.97	5.79%
德明利	001309	3.16	238.14	5.56%
易华录	300212	6.60	228.03	5.32%
江波龙	301308	2.43	212.87	4.97%
北方导航	600435	19.00	197.60	4.61%
吉比特	603444	0.51	186.47	4.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	59.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	28.83%
批发和零售业	0.02	4.21%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.50	151.61	4.78%
20国债05	0.80	80.61	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	232.22	7.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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