资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 763.24 86.92%
债券 80.84 9.21%
银行存款和结算备付金 30.13 3.43%
其他资产 3.85 0.44%
资产总值:878.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 0.28 90.21 10.50%
中国巨石 600176 1.00 72.88 8.48%
温氏股份 300498 4.00 49.28 5.74%
博汇纸业 600966 10.00 47.80 5.56%
富满微 300671 0.50 43.08 5.01%
华峰化学 002064 4.00 37.96 4.42%
美团-W 03690 0.60 35.70 4.16%
宏发股份 600885 1.00 34.49 4.01%
亚钾国际 000893 0.80 32.71 3.81%
德康农牧 02419 0.85 30.33 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 47.14%
基础材料 0.01 15.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.88%
消费者非必需品 0.01 6.50%
农、林、牧、渔业 0.00 5.74%
消费者常用品 0.00 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 0.50 87.00 7.78%
博汇纸业 600966 12.00 76.92 6.88%
温氏股份 300498 4.00 66.48 5.94%
美团-W 03690 0.73 53.47 4.78%
中国巨石 600176 2.20 53.48 4.78%
今世缘 603369 2.00 53.00 4.74%
口子窖 603589 2.00 49.40 4.42%
亚钾国际 000893 0.80 48.88 4.37%
德康农牧 02419 0.85 48.75 4.36%
招金矿业 01818 1.50 42.04 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 55.86%
消费者非必需品 0.01 7.92%
消费者常用品 0.01 6.36%
农、林、牧、渔业 0.01 5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.21%
基础材料 0.00 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.80 80.84 9.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.84 9.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%