资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 964.04 83.81%
债券 90.68 7.88%
银行存款和结算备付金 95.00 8.26%
其他资产 0.60 0.05%
资产总值:1150.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 0.50 87.00 7.78%
博汇纸业 600966 12.00 76.92 6.88%
温氏股份 300498 4.00 66.48 5.94%
中国巨石 600176 2.20 53.48 4.78%
美团-W 03690 0.73 53.47 4.78%
今世缘 603369 2.00 53.00 4.74%
口子窖 603589 2.00 49.40 4.42%
亚钾国际 000893 0.80 48.88 4.37%
德康农牧 02419 0.85 48.75 4.36%
招金矿业 01818 1.50 42.04 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 55.86%
消费者非必需品 0.01 7.92%
消费者常用品 0.01 6.36%
农、林、牧、渔业 0.01 5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.21%
基础材料 0.00 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 1.60 80.93 5.79%
华海清科 688120 0.50 75.04 5.37%
华友钴业 603799 1.00 68.26 4.89%
温氏股份 300498 4.00 67.52 4.83%
亚钾国际 000893 1.40 67.16 4.81%
新天然气 603393 2.50 66.47 4.76%
爱玛科技 603529 2.00 59.40 4.25%
德康农牧 02419 0.85 53.86 3.86%
华锡有色 600301 1.40 53.70 3.84%
巨星农牧 603477 3.00 51.63 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 35.27%
农、林、牧、渔业 0.02 14.32%
采矿业 0.01 9.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.76%
消费者常用品 0.01 3.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.66%
消费者非必需品 0.00 2.65%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.68 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.68 8.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%