财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.00 |
25.41 |
180.69 |
73.23 |
61.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.36 |
-15.06 |
307.17 |
149.05 |
150.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
6.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3.42 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
-154.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
378.70 |
440.68 |
624.14 |
1248.09 |
1551.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.96 |
1.01 |
1.00 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.78 |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
4.51 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.89 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
-9.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.13 |
335.93 |
599.01 |
968.80 |
99.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
844.08 |
1113.80 |
1909.73 |
2936.36 |
3109.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
763.24 |
1023.51 |
1666.06 |
2630.80 |
2877.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.84 |
90.29 |
243.67 |
305.56 |
232.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
1.55 |
2.54 |
4.46 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.26 |
0.42 |
0.74 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
878.06 |
1451.36 |
2511.98 |
4079.83 |
3215.81 |
| 负债合计(万元) |
18.97 |
54.31 |
9.05 |
122.55 |
42.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
859.10 |
1397.05 |
2502.93 |
3957.28 |
3173.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.84 |
24.36 |
-236.52 |
-578.74 |
-284.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
2.27 |
1.47 |
2.15 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
85.87 |
356.61 |
109.16 |
-43.01 |
139.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.64 |
143.39 |
115.41 |
-50.25 |
-55.48 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
7.49 |
7.20 |
53.78 |
25.26 |
| 收入合计(万元) |
-3.21 |
509.76 |
233.24 |
-37.32 |
110.08 |
| 管理人报酬(万元) |
6.89 |
31.58 |
19.15 |
46.41 |
22.99 |
| 托管费(万元) |
1.15 |
5.26 |
3.19 |
7.73 |
3.83 |
| 其它费用(万元) |
0.19 |
8.18 |
7.96 |
9.35 |
3.78 |
| 费用合计(万元) |
9.38 |
53.35 |
35.80 |
76.72 |
36.93 |
| 利润总额(万元) |
-12.59 |
456.40 |
197.44 |
-114.04 |
73.14 |
| 净利润(万元) |
-12.59 |
456.40 |
197.44 |
-114.04 |
73.14 |
