我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-292.57 |
74.25 |
-171.14 |
50.41 |
-326.12 |
| 本期利润(万元) |
13.65 |
70.90 |
96.25 |
-58.62 |
-506.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
-0.02 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-182.39 |
0.00 |
-261.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4699.39 |
1962.31 |
2313.99 |
2708.05 |
2793.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.95 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.28 |
40.24 |
591.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
3109.71 |
4055.22 |
4298.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
2877.49 |
3770.99 |
4064.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.22 |
284.24 |
233.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
4.50 |
4.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.75 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
3215.81 |
4138.16 |
4920.11 |
| 负债合计(万元) |
42.76 |
42.29 |
393.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
3173.05 |
4095.87 |
4526.31 |
| 未分配利润(万元) |
-284.38 |
-386.98 |
364.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
4.92 |
3.90 |
| 投资收益(万元) |
139.55 |
567.96 |
1263.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.48 |
-296.05 |
-189.45 |
| 其它收入(万元) |
25.26 |
35.87 |
26.18 |
| 收入合计(万元) |
110.08 |
312.69 |
1104.04 |
| 管理人报酬(万元) |
22.99 |
77.17 |
47.86 |
| 托管费(万元) |
3.83 |
12.86 |
7.98 |
| 其它费用(万元) |
3.78 |
16.99 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
36.93 |
121.88 |
71.88 |
| 利润总额(万元) |
73.14 |
190.81 |
1032.17 |
| 净利润(万元) |
73.14 |
190.81 |
1032.17 |
