我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1345.33 93.35%
债券 81.25 5.64%
银行存款和结算备付金 12.65 0.88%
其他资产 1.95 0.14%
资产总值:1441.18万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 1.54 127.36 8.95%
华海清科 688120 0.76 123.47 8.67%
中科飞测 688361 1.96 122.23 8.59%
盛美上海 688082 1.06 111.82 7.86%
富创精密 688409 2.30 106.26 7.46%
长川科技 300604 2.60 98.57 6.92%
正帆科技 688596 2.22 76.56 5.38%
京仪装备 688652 1.51 71.41 5.02%
拓荆科技 688072 0.45 64.09 4.50%
新易盛 300502 0.47 61.09 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 91.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛美上海 688082 1.23 104.30 8.66%
华海清科 688120 0.50 94.71 7.86%
芯源微 688037 1.04 92.12 7.65%
中科飞测 688361 1.74 82.46 6.85%
新易盛 300502 0.71 74.94 6.22%
富创精密 688409 1.92 71.07 5.90%
正帆科技 688596 2.05 67.65 5.62%
天孚通信 300394 0.60 53.05 4.40%
拓荆科技 688072 0.44 52.52 4.36%
德明利 001309 0.55 47.52 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 89.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.85%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 0.60 61.02 4.29%
24国债09 0.10 10.08 0.71%
24国债02 0.10 10.15 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.25 5.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%