东方专精特新混合发起式A(015765)_规模评级

东方专精特新混合发起式A015765DONGFANG SPECIALITY SPECIAL NEW HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13
季度净申购	-10.84	-48.06	-20.33	-19.04	-54.27	45.93	22.51
总份额	1061.23	1072.07	1120.13	1140.46	1159.50	1213.78	1167.85
季度总申购份额	34.28	30.86	18.51	15.42	25.94	204.28	64.59
季度总赎回份额	45.12	78.91	38.84	34.46	80.21	158.35	42.08

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
东方专精特新混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6459 位，低于同类基金平均水平

6452	大成致远优势一年持有期混合C	0.12	974.98	-157.25	16.05	173.30
6453	德邦港股通成长精选混合C	0.12	1749.02	-470.99	2850.94	3321.93
6454	东财成长优选混合发起式A	0.12	1461.87	-19.84	92.65	112.50
6455	东财时代优选混合发起式A	0.12	1042.03	8.82	35.86	27.04
6456	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.12	1332.50	-40.21	17.18	57.39
6457	东方创新成长混合C	0.12	1287.29	-23.62	104.44	128.06
6458	东方匠心优选混合A	0.12	1306.99	-5.74	50.47	56.22
6459	东方专精特新混合发起式A	0.12	1061.23	-10.84	34.28	45.12
6460	东海科技动力A	0.12	970.67	-19.26	22.58	41.84
6461	东兴宸祥量化混合C	0.12	1102.98	-148.45	116.33	264.78
6462	方正富邦ESG主题投资A	0.12	1436.60	-21.83	0.78	22.61
6463	方正富邦天璇混合A	0.12	928.41	11.32	14.18	2.86
6464	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.12	1276.80	-60.02	0.62	60.65
6465	富荣医药健康混合发起A	0.12	1559.33	6.20	10.08	3.88
6466	光大保德信高端装备混合C	0.12	1521.26	139.27	188.41	49.14

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
东方专精特新混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6559 位，低于同类基金平均水平

6552	银华通利灵活配置混合A	0.15	1067.35	-12.45	8.90	21.35
6553	富安达先进制造混合发起式A	0.09	1066.10	2.32	3.11	0.79
6554	信澳匠心回报混合C	0.12	1065.50	91.27	622.64	531.37
6555	民生加银周期优选混合C	0.07	1064.50	-22.88	1.38	24.25
6556	汇丰晋信龙头优势混合C	0.10	1063.14	-170.54	36.74	207.29
6557	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
6558	海富通新内需混合C	0.12	1061.24	-41.87	9.27	51.15
6559	东方专精特新混合发起式A	0.12	1061.23	-10.84	34.28	45.12
6560	交银先进制造混合C	0.41	1060.84	-410.36	306.52	716.88
6561	富国国家安全主题混合C	0.09	1058.77	-9.02	62.19	71.22
6562	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.18	1052.59	-109.52	7.15	116.67
6563	金鹰元禧混合A	0.15	1051.71	-58.03	1.45	59.48
6564	浦银安盛景气优选混合C	0.12	1051.52	-23.39	10.92	34.31
6565	长城优选回报六个月持有期混合C	0.11	1050.51	-22.45	0.01	22.46
6566	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.10	1050.17	-68.37	0.02	68.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
东方专精特新混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	信诚至诚A	0.08	779.56	-10.44	2.16	12.61
1700	海通策略优选C	0.31	2716.74	-10.49	232.66	243.15
1701	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.06	576.33	-10.50	0.00	10.50
1702	广发安宏回报混合A	0.72	8854.18	-10.66	2.06	12.72
1703	广发睿毅领先混合C	4.26	17832.39	-10.71	3837.80	3848.52
1704	广发估值优势混合C	0.04	191.65	-10.77	38.03	48.80
1705	华富星玉衡混合C	0.05	512.63	-10.78	0.00	10.79
1706	东方专精特新混合发起式A	0.12	1061.23	-10.84	34.28	45.12
1707	万家洞见进取混合发起式C	0.08	739.20	-10.85	26.75	37.60
1708	易方达瑞选I	0.45	2646.94	-10.85	79.49	90.34
1709	安信港股通精选混合发起A	0.02	240.94	-10.88	2.75	13.62
1710	同泰慧盈混合A	0.26	2836.25	-10.93	3.52	14.45
1711	银华稳利灵活配置混合A	0.34	2805.77	-11.01	0.07	11.08
1712	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.08	7463.76	-11.02	150.75	161.77
1713	中邮多策略灵活配置混合	0.83	7111.11	-11.07	5.20	16.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
东方专精特新混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平

4804	博时量化平衡混合	2.88	20001.50	-202.24	34.48	236.72
4805	中邮风格轮动灵活配置混合	0.78	3496.87	-67.59	34.48	102.07
4806	华安产业趋势混合C	0.17	2369.43	-98.46	34.44	132.90
4807	东方策略成长混合	1.27	3778.26	-71.30	34.34	105.63
4808	交银优择回报灵活配置混合C	1.18	8406.28	-540.71	34.33	575.04
4809	东吴安鑫量化混合A	0.64	4594.55	-23.30	34.29	57.59
4810	金鹰灵活A	1.04	6121.34	-194.12	34.29	228.42
4811	东方专精特新混合发起式A	0.12	1061.23	-10.84	34.28	45.12
4812	大成消费机遇混合C	0.09	1013.74	-53.42	34.22	87.64
4813	富国产业升级混合A	0.76	3564.10	-89.17	34.19	123.36
4814	广发瑞泽精选混合C	0.18	2333.16	-141.68	34.19	175.87
4815	长城成长先锋混合A	3.49	44500.99	-1165.79	34.18	1199.97
4816	华商均衡成长混合A	0.95	10216.68	-135.36	34.15	169.51
4817	长盛成长龙头混合A	0.76	12517.29	-231.99	34.08	266.07
4818	泰信互联网+混合	0.55	3611.36	-726.49	33.95	760.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
东方专精特新混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6544 位，低于同类基金平均水平

6537	国富成长动力混合	0.32	2134.10	-33.80	11.78	45.58
6538	西部利得新享混合A	0.04	392.63	-44.31	1.21	45.52
6539	华商卓越成长一年持有混合C	0.01	246.42	-36.52	8.94	45.46
6540	银华招利一年持有期混合C	0.24	2393.53	-44.27	1.08	45.35
6541	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.07	1047.18	-43.20	2.11	45.31
6542	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.14	955.65	-35.77	9.42	45.18
6543	长江时代精选混合发起A	0.64	10860.39	-41.27	3.87	45.15
6544	东方专精特新混合发起式A	0.12	1061.23	-10.84	34.28	45.12
6545	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.08	577.01	-34.61	10.34	44.95
6546	长城久惠灵活配置混合A	0.64	3885.98	33.47	78.39	44.92
6547	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.11	1149.31	-13.21	31.55	44.76
6548	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.04	627.60	-40.27	4.37	44.64
6549	人保精选混合C	0.03	204.37	-43.56	0.90	44.46
6550	富国天润回报混合C	0.07	746.11	-42.91	1.44	44.35
6551	平安鼎弘(LOF)C	0.07	648.28	-13.92	30.33	44.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

135

79412.6100

93.33%

6.67%

2023-12-31

142

80313.8900

87.73%

12.27%

2023-06-30

186

65256.7900

82.43%

17.57%

2022-12-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	135	79412.6100	1000.53	93.33	71.54	6.67
2023-12-31	142	80313.8900	1000.53	87.73	139.92	12.27
2023-06-30	186	65256.7900	1000.53	82.43	213.24	17.57
2022-12-07	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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