资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18158.19 92.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1379.00 7.05%
其他资产 28.26 0.14%
资产总值:19565.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 24.05 1355.22 6.96%
恩华药业 002262 55.63 1264.47 6.49%
中国广核 003816 275.11 1163.72 5.98%
新大陆 000997 46.25 894.01 4.59%
航天电器 002025 13.19 883.86 4.54%
云铝股份 000807 30.72 804.86 4.13%
甘李药业 603087 10.40 804.96 4.13%
长江电力 600900 27.37 781.14 4.01%
迈瑞医疗 300760 4.83 779.18 4.00%
特锐德 300001 22.38 771.66 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 64.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 7.80%
金融业 0.14 6.96%
租赁和商务服务业 0.06 2.99%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 10.32 1671.84 8.81%
美的集团 000333 17.40 1314.22 6.93%
格力电器 000651 35.02 1313.25 6.92%
川投能源 600674 66.67 944.64 4.98%
新华保险 601336 15.82 943.82 4.97%
恩华药业 002262 49.56 929.25 4.90%
国泰海通 601211 48.26 878.33 4.63%
南微医学 688029 11.59 831.87 4.38%
长江电力 600900 28.29 748.84 3.95%
齐鲁银行 601665 124.59 718.88 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 61.25%
金融业 0.25 13.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.21%
租赁和商务服务业 0.03 1.82%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豪26转债 1.03 103.31 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 103.31 0.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%