资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17201.30 90.46%
债券 103.31 0.54%
银行存款和结算备付金 1627.82 8.56%
其他资产 82.72 0.44%
资产总值:19015.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 10.32 1671.84 8.81%
美的集团 000333 17.40 1314.22 6.93%
格力电器 000651 35.02 1313.25 6.92%
川投能源 600674 66.67 944.64 4.98%
新华保险 601336 15.82 943.82 4.97%
恩华药业 002262 49.56 929.25 4.90%
国泰海通 601211 48.26 878.33 4.63%
南微医学 688029 11.59 831.87 4.38%
长江电力 600900 28.29 748.84 3.95%
齐鲁银行 601665 124.59 718.88 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 61.25%
金融业 0.25 13.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.21%
租赁和商务服务业 0.03 1.82%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 18.31 1397.97 7.47%
凯莱英 002821 11.54 1278.29 6.83%
恩华药业 002262 49.56 1110.14 5.93%
南微医学 688029 11.59 836.15 4.47%
格力电器 000651 21.07 796.87 4.26%
齐鲁银行 601665 133.17 767.06 4.10%
长江电力 600900 28.29 764.96 4.08%
迈普医学 301033 12.78 756.32 4.04%
扬农化工 600486 9.72 729.00 3.89%
新媒股份 300770 18.21 706.91 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 68.23%
金融业 0.21 11.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.08%
租赁和商务服务业 0.07 3.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豪26转债 1.03 103.31 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 103.31 0.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%