资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17594.27 93.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1170.31 6.23%
其他资产 13.91 0.07%
资产总值:18778.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 18.31 1397.97 7.47%
凯莱英 002821 11.54 1278.29 6.83%
恩华药业 002262 49.56 1110.14 5.93%
南微医学 688029 11.59 836.15 4.47%
格力电器 000651 21.07 796.87 4.26%
齐鲁银行 601665 133.17 767.06 4.10%
长江电力 600900 28.29 764.96 4.08%
迈普医学 301033 12.78 756.32 4.04%
扬农化工 600486 9.72 729.00 3.89%
新媒股份 300770 18.21 706.91 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 68.23%
金融业 0.21 11.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.08%
租赁和商务服务业 0.07 3.69%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 48.04 1159.21 5.97%
美的集团 000333 14.78 1155.06 5.95%
贵州茅台 600519 0.83 1143.47 5.89%
凯莱英 002821 12.15 1129.10 5.82%
新华保险 601336 15.99 1114.50 5.74%
南微医学 688029 11.59 944.95 4.87%
中国中免 601888 9.83 929.52 4.79%
扬农化工 600486 11.89 825.05 4.25%
齐鲁银行 601665 139.86 802.80 4.14%
长江电力 600900 28.21 767.03 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 66.06%
金融业 0.19 9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 7.05%
租赁和商务服务业 0.09 4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.50 50.96 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.96 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%