大成红利优选一年持有混合发起式A(013914)_最新动态

大成红利优选一年持有混合发起式A013914DACHENG DIVIDEND PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5477 0.0009(0.06%)

累计净值：1.5477

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

大成红利优选一年持有混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：1.02亿元

大成红利优选一年持有混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.90	1.67	2.70	6.11	7.28
混合型名次	2699	700	468	281	692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.91	26.67	57.17	-	54.77
混合型名次	757	1606	629	6045	2174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
2698	中银消费主题混合	2.91	-6.19	-11.96	-20.50	-25.59
2699	大成红利优选一年持有混合发起式A	2.90	1.67	2.70	6.11	7.28
2700	华安成长先锋混合A	2.90	-26.99	-30.67	-36.81	-12.92
2701	华富时代锐选混合C	2.90	-18.79	-20.69	-31.24	-30.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	中欧永裕混合A	2.40	1.68	2.14	-1.89	0.13
699	长城产业成长混合A	-0.46	1.67	-0.29	-5.77	-7.11
700	大成红利优选一年持有混合发起式A	2.90	1.67	2.70	6.11	7.28
701	泰信竞争优选混合	3.29	1.67	-1.45	-3.34	1.77
702	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	3.99	1.67	0.06	-3.44	-9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	交银阿尔法核心混合C	1.01	1.69	2.75	10.87	26.45
467	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46
468	大成红利优选一年持有混合发起式A	2.90	1.67	2.70	6.11	7.28
469	景顺长城中国回报灵活配置混合	2.84	4.47	2.70	-8.21	-5.06
470	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17
280	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17
281	大成红利优选一年持有混合发起式A	2.90	1.67	2.70	6.11	7.28
282	华夏科技创新混合A	6.61	-11.23	-17.14	6.07	39.59
283	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	金信价值精选混合C	1.07	-9.27	-2.51	4.00	7.30
691	中泰红利价值一年持有混合发起	0.90	2.74	3.25	1.97	7.29
692	大成红利优选一年持有混合发起式A	2.90	1.67	2.70	6.11	7.28
693	诺安价值增长混合	1.55	-4.98	-7.48	-10.38	7.26
694	百嘉百盛混合	3.39	-10.49	-5.17	-3.11	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	江信瑞福A	7.96	19.59	52.04	-14.17	37.39
756	西部利得聚兴一年定开混合A	7.93	24.80	30.52	29.59	30.38
757	大成红利优选一年持有混合发起式A	7.91	26.67	57.17	-	54.77
758	德邦周期精选混合发起式A	7.91	3.46	0.00	-	-5.45
759	交银主题优选混合C	7.91	30.83	24.71	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	博道启航混合C	-3.67	26.70	43.91	14.90	129.19
1605	平安品质优选混合C	-21.60	26.69	17.69	-	-18.16
1606	大成红利优选一年持有混合发起式A	7.91	26.67	57.17	-	54.77
1607	长江均衡成长混合A	8.52	26.66	39.87	8.44	17.38
1608	南方医药保健灵活配置混合A	-0.12	26.66	17.11	-27.15	213.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	博时回报严选混合A	-19.17	65.86	57.20	-	24.66
628	嘉实周期优选混合	13.74	39.50	57.18	34.43	401.73
629	大成红利优选一年持有混合发起式A	7.91	26.67	57.17	-	54.77
630	长城科创两年定开混合A	4.11	49.55	57.12	-	8.35
631	银华内需精选混合(LOF)	12.23	46.36	57.01	44.06	291.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6045 位，低于同类基金平均水平
6043	中欧招益稳健一年持有混合A	-0.81	8.38	14.71	-	13.63
6044	中欧招益稳健一年持有混合C	-1.21	7.53	13.34	-	11.45
6045	大成红利优选一年持有混合发起式A	7.91	26.67	57.17	-	54.77
6046	大成红利优选一年持有混合发起式C	7.27	25.19	54.41	-	51.15
6047	中融成长先锋一年持有混合A	2.57	30.21	25.19	-	-3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	国寿安保稳寿混合C	-3.58	3.14	9.47	9.19	54.82
2173	易方达创新成长混合	13.01	102.78	93.67	21.57	54.78
2174	大成红利优选一年持有混合发起式A	7.91	26.67	57.17	-	54.77
2175	东方红新动力混合C	3.79	29.07	45.20	-	54.77
2176	中欧科创主题混合(LOF)A	-46.47	-9.47	0.32	-24.34	54.76

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	24.05	1355.22	6.96%
恩华药业	002262	55.63	1264.47	6.49%
中国广核	003816	275.11	1163.72	5.98%
新大陆	000997	46.25	894.01	4.59%
航天电器	002025	13.19	883.86	4.54%
云铝股份	000807	30.72	804.86	4.13%
甘李药业	603087	10.40	804.96	4.13%
长江电力	600900	27.37	781.14	4.01%
迈瑞医疗	300760	4.83	779.18	4.00%
特锐德	300001	22.38	771.66	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	64.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.80%
金融业	0.14	6.96%
租赁和商务服务业	0.06	2.99%
采矿业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5468	1.5352	1.5368	1.5126	1.5041
累计净值(元)	1.5468	1.5352	1.5368	1.5126	1.5041

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