大成红利优选一年持有混合发起式A(013914)_最新动态

大成红利优选一年持有混合发起式A013914DACHENG DIVIDEND PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.5086 0.0105(0.70%)

累计净值：1.5086

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

大成红利优选一年持有混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：1.04亿元

大成红利优选一年持有混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.34	7.02	3.46	1.54	4.57
混合型名次	518	698	742	2151	2403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.12	75.91	44.85	-	50.86
混合型名次	3239	1241	1354	6016	2718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	泰康品质生活混合A	4.35	1.89	-5.90	-15.88	-9.18
517	长城品质成长混合C	4.34	9.68	-1.88	-11.27	-5.17
518	大成红利优选一年持有混合发起式A	4.34	7.02	3.46	1.54	4.57
519	东方红智华三年持有混合A	4.34	-0.58	-0.89	4.65	12.74
520	华夏优加生活混合C	4.34	11.91	-7.02	-15.93	-13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	广发创新驱动混合	4.19	7.06	0.47	0.71	7.82
697	广发资管核心精选一年持有期混合C	1.88	7.05	16.03	12.87	15.80
698	大成红利优选一年持有混合发起式A	4.34	7.02	3.46	1.54	4.57
699	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	5.02	7.02	2.60	1.66	6.65
700	华泰保兴健康消费A	3.92	7.01	-6.06	-13.66	-11.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13
741	中银稳健策略灵活配置混合	4.23	10.11	3.47	3.04	6.71
742	大成红利优选一年持有混合发起式A	4.34	7.02	3.46	1.54	4.57
743	兴业聚申一年持有期混合C	-0.72	-2.59	3.46	5.87	7.77
744	兴业聚盈混合C	-0.71	-2.58	3.46	5.87	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	南方消费升级混合A	3.31	4.03	-3.62	1.55	1.07
2150	平安恒泰1年持有混合A	0.55	-1.01	0.76	1.55	3.40
2151	大成红利优选一年持有混合发起式A	4.34	7.02	3.46	1.54	4.57
2152	富国新回报灵活配置混合A/B	-1.49	-9.38	1.11	1.54	6.34
2153	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	华安价值驱动一年持有混合C	-7.00	-31.63	-9.90	-1.00	4.58
2402	鹏华稳健回报混合A	-6.65	-36.08	-22.84	-8.88	4.58
2403	大成红利优选一年持有混合发起式A	4.34	7.02	3.46	1.54	4.57
2404	广发盛泽一年持有期混合A	-4.99	-34.32	-2.66	4.95	4.56
2405	鹏华创新驱动混合	-14.89	-40.07	-21.96	-19.65	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，高于同类基金平均水平
3237	鹏华金城混合	13.13	22.03	7.83	12.29	48.90
3238	长信稳健精选混合A	13.12	21.71	13.26	11.18	27.63
3239	大成红利优选一年持有混合发起式A	13.12	75.91	44.85	-	50.86
3240	工银聚安混合C	13.12	34.45	42.75	-	33.19
3241	汇安远见成长混合C	13.12	14.69	-1.53	-	-16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	融通新区域新经济灵活配置混合	54.75	76.08	39.21	24.57	30.30
1240	金鹰产业升级混合C	42.31	75.93	25.54	-	-28.29
1241	大成红利优选一年持有混合发起式A	13.12	75.91	44.85	-	50.86
1242	银华心质混合C	46.09	75.90	36.16	-	35.85
1243	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	22.91	75.74	64.02	43.57	146.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	光大保德信瑞和混合C	43.73	59.46	44.89	29.75	33.88
1353	广发制造业精选混合C	41.44	88.35	44.89	15.40	55.82
1354	大成红利优选一年持有混合发起式A	13.12	75.91	44.85	-	50.86
1355	华安低碳生活混合C	16.10	54.48	44.83	-	60.36
1356	博时优享回报混合A	28.60	74.78	44.81	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6016 位，低于同类基金平均水平
6014	中欧招益稳健一年持有混合A	5.13	12.33	14.58	-	15.68
6015	中欧招益稳健一年持有混合C	4.70	11.43	13.22	-	13.58
6016	大成红利优选一年持有混合发起式A	13.12	75.91	44.85	-	50.86
6017	大成红利优选一年持有混合发起式C	12.47	73.86	42.29	-	47.57
6018	中融成长先锋一年持有混合A	40.91	58.65	33.78	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	长城新优选混合C	1.90	5.82	6.40	6.10	50.88
2717	汇添富新能源精选混合发起式A	87.72	91.05	49.38	-	50.87
2718	大成红利优选一年持有混合发起式A	13.12	75.91	44.85	-	50.86
2719	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	-0.35	50.72
2720	东兴未来价值混合A	9.89	69.01	51.01	26.05	50.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	10.32	1671.84	8.81%
美的集团	000333	17.40	1314.22	6.93%
格力电器	000651	35.02	1313.25	6.92%
川投能源	600674	66.67	944.64	4.98%
新华保险	601336	15.82	943.82	4.97%
恩华药业	002262	49.56	929.25	4.90%
国泰海通	601211	48.26	878.33	4.63%
南微医学	688029	11.59	831.87	4.38%
长江电力	600900	28.29	748.84	3.95%
齐鲁银行	601665	124.59	718.88	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	61.25%
金融业	0.25	13.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.21%
租赁和商务服务业	0.03	1.82%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

查看全文[08-03]
标题：德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本

　　自1998年踏入资本市场，德邦基金总经理助理、基金经理提云涛亲历了A股市场二十余年的风云变幻。经历了一次次的周期轮转，提云涛愈发敬畏市场，也愈发坚定地锚定基本面，深刻理解风险控制对于投资的重要意义。　　在量化投资这条路上，越来越多的机构

查看全文[08-03]
标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

　　随着7月科技板块明显回落，逆势布局红利、消费等资产的基金迎来业绩修复。冰火切换的市场行情也留下反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理能否坚守投资框架、抵御市场噪音？　　“投资做得久了，你会慢慢意识到，市场上最稀缺的东西不是信息，不

查看全文[08-03]
08-03 7月份公募机构调研超3200次环比增长16.39%
08-03 中欧基金冯炉丹：锚定市场主线继续捕捉AI红利
08-03 德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本
08-03 市场情绪修复人工智能板块低位回升

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.4981	1.4927	1.4668	1.4724	1.4458
累计净值(元)	1.4981	1.4927	1.4668	1.4724	1.4458

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。