大成红利优选一年持有混合发起式C(013915)_资产配置

大成红利优选一年持有混合发起式C013915DACHENG DIVIDEND PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2096.10	93.23%
债券	10.15	0.45%
银行存款和结算备付金	112.99	5.03%
其他资产	28.96	1.29%

资产总值：2248.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	18.97	168.83	7.59%
新大陆	000997	9.45	161.69	7.27%
合盛硅业	603260	2.57	154.28	6.93%
三环集团	300408	4.06	150.63	6.77%
京东方A	000725	33.51	149.79	6.73%
福斯特	603806	7.45	131.57	5.91%
捷捷微电	300623	4.81	121.21	5.45%
航天电器	002025	2.14	119.67	5.38%
宇信科技	300674	6.70	106.06	4.77%
中国中免	601888	1.21	93.41	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	53.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	19.96%
文化、体育和娱乐业	0.02	7.59%
租赁和商务服务业	0.01	4.20%
房地产业	0.01	3.03%
金融业	0.01	2.49%
采矿业	0.00	1.57%
卫生和社会工作	0.00	1.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	39.73	162.50	8.95%
光线传媒	300251	18.97	159.54	8.78%
三环集团	300408	4.19	122.31	6.73%
合盛硅业	603260	2.55	119.11	6.56%
新大陆	000997	8.57	119.21	6.56%
航天电器	002025	2.14	99.25	5.46%
格力电器	000651	2.34	91.77	5.05%
捷捷微电	300623	4.81	83.21	4.58%
中国中免	601888	1.21	75.61	4.16%
宇信科技	300674	6.70	74.24	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	59.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	12.62%
文化、体育和娱乐业	0.02	8.78%
租赁和商务服务业	0.01	4.16%
金融业	0.00	2.27%
房地产业	0.00	2.03%
卫生和社会工作	0.00	1.57%
采矿业	0.00	1.48%
批发和零售业	0.00	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	20.25	216.27	10.62%
京东方A	000725	44.32	179.94	8.84%
格力电器	000651	3.31	130.12	6.39%
合盛硅业	603260	2.55	125.59	6.17%
新大陆	000997	6.79	118.35	5.81%
三环集团	300408	3.92	96.78	4.75%
中国中免	601888	0.96	82.00	4.03%
昌红科技	300151	5.23	78.92	3.88%
宇信科技	300674	5.74	76.28	3.75%
美芯晟	688458	1.33	69.02	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	53.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	15.15%
文化、体育和娱乐业	0.03	13.70%
租赁和商务服务业	0.01	4.03%
采矿业	0.00	2.19%
房地产业	0.00	2.07%
卫生和社会工作	0.00	2.04%
批发和零售业	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	44.32	172.85	8.33%
光线传媒	300251	20.25	165.04	7.95%
格力电器	000651	4.05	130.29	6.28%
新大陆	000997	5.37	105.31	5.08%
三环集团	300408	3.47	102.19	4.93%
合盛硅业	603260	1.93	98.43	4.74%
金力永磁	300748	4.19	84.72	4.08%
宇信科技	300674	5.02	81.73	3.94%
华策影视	300133	12.41	72.85	3.51%
航天电器	002025	1.41	67.71	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	54.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	16.60%
文化、体育和娱乐业	0.02	11.47%
采矿业	0.01	5.82%
卫生和社会工作	0.01	2.73%
租赁和商务服务业	0.01	2.50%
房地产业	0.00	1.39%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.10	10.15	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.15	0.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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