我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.07 |
-1.23 |
0.53 |
1.65 |
-0.35 |
| 本期利润(万元) |
18.89 |
-10.92 |
-3.43 |
-5.81 |
-7.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.62 |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.36 |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103.28 |
86.10 |
98.92 |
98.86 |
103.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.84 |
0.91 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.96 |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.26 |
118.48 |
38.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1780.90 |
1961.02 |
2253.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1689.49 |
1961.02 |
2151.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.41 |
0.00 |
101.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.88 |
2.12 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.35 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
1820.18 |
2080.64 |
2307.46 |
| 负债合计(万元) |
3.80 |
5.99 |
29.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1816.38 |
2074.65 |
2277.99 |
| 未分配利润(万元) |
-324.95 |
-109.84 |
94.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.35 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
-4.58 |
103.26 |
99.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-199.97 |
-76.47 |
115.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-204.44 |
27.14 |
215.49 |
| 管理人报酬(万元) |
11.69 |
29.62 |
16.40 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
4.94 |
2.73 |
| 其它费用(万元) |
1.05 |
3.06 |
2.00 |
| 费用合计(万元) |
14.97 |
38.18 |
21.38 |
| 利润总额(万元) |
-219.40 |
-11.04 |
194.11 |
| 净利润(万元) |
-219.40 |
-11.04 |
194.11 |
