财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
610.55 |
259.52 |
107.38 |
12.21 |
17.20 |
| 本期利润(万元) |
-238.80 |
-376.48 |
50.86 |
66.48 |
14.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.06 |
0.04 |
0.19 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.65 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
6.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2409.57 |
0.00 |
2043.79 |
0.00 |
49.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8758.82 |
8644.95 |
8923.00 |
1734.81 |
252.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.36 |
1.42 |
1.44 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.58 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
6.97 |
| 累计净值增长率(%) |
37.95 |
0.00 |
41.61 |
0.00 |
24.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1622.13 |
1666.81 |
171.28 |
164.94 |
28.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
17304.60 |
17840.12 |
2257.80 |
1960.68 |
1780.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
17201.30 |
17840.12 |
2257.80 |
1909.73 |
1689.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
103.31 |
0.00 |
0.00 |
50.96 |
91.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.48 |
19.47 |
2.34 |
2.18 |
1.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
3.25 |
0.39 |
0.36 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
19015.15 |
19589.72 |
2463.36 |
2131.84 |
1820.18 |
| 负债合计(万元) |
39.89 |
183.81 |
29.64 |
5.39 |
3.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
18975.27 |
19405.92 |
2433.72 |
2126.45 |
1816.38 |
| 未分配利润(万元) |
5378.34 |
5838.87 |
505.76 |
319.98 |
-324.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
2.71 |
0.29 |
0.35 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
1520.65 |
595.46 |
189.88 |
331.56 |
-4.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1833.30 |
9.46 |
-17.12 |
161.09 |
-199.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-310.26 |
607.63 |
173.05 |
492.99 |
-204.44 |
| 管理人报酬(万元) |
116.06 |
69.17 |
13.35 |
23.61 |
11.69 |
| 托管费(万元) |
19.34 |
11.53 |
2.23 |
3.94 |
1.95 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
8.60 |
0.29 |
0.63 |
1.05 |
| 费用合计(万元) |
169.65 |
100.69 |
16.53 |
28.82 |
14.97 |
| 利润总额(万元) |
-479.91 |
506.94 |
156.52 |
464.17 |
-219.40 |
| 净利润(万元) |
-479.91 |
506.94 |
156.52 |
464.17 |
-219.40 |
