大成盛享一年持有混合A(016547)_资产配置

大成盛享一年持有混合A016547DACHENG SHENGXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1442.60	23.56%
债券	4339.96	70.87%
银行存款和结算备付金	338.16	5.52%
其他资产	3.21	0.05%

资产总值：6123.93万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	36.96	181.47	2.07%
TCL科技	000100	27.52	118.89	1.36%
渝农商行	601077	23.38	117.37	1.34%
京东方A	000725	24.39	99.76	1.14%
招商轮船	601872	10.61	89.65	1.02%
农业银行	601288	20.23	88.20	1.01%
中国神华	601088	1.84	81.64	0.93%
平煤股份	601666	5.96	66.75	0.76%
陕西煤业	601225	2.25	57.98	0.66%
浙商银行	601916	20.90	57.68	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	6.11%
制造业	0.04	4.27%
采矿业	0.03	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.49%
工业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.43%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	77.16	360.34	2.42%
京东方A	000725	75.24	305.47	2.05%
招商轮船	601872	32.72	260.45	1.75%
晋控煤业	601001	11.86	182.53	1.22%
中国神华	601088	4.52	176.69	1.18%
平煤股份	601666	13.76	168.84	1.13%
陕西煤业	601225	6.16	154.55	1.04%
农业银行	601288	35.10	148.47	1.00%
科伦药业	002422	4.70	143.59	0.96%
天虹股份	002419	25.32	134.96	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.40%
采矿业	0.09	6.14%
金融业	0.04	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.75%
批发和零售业	0.02	1.59%
住宿和餐饮业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	172.20	740.46	2.20%
京东方A	000725	167.92	654.89	1.95%
招商轮船	601872	73.02	429.36	1.28%
陕西煤业	601225	17.73	370.38	1.10%
平煤股份	601666	28.96	334.78	1.00%
晋控煤业	601001	26.46	326.25	0.97%
中国神华	601088	10.07	315.69	0.94%
天虹股份	002419	56.50	312.44	0.93%
科伦药业	002422	9.48	275.39	0.82%
农业银行	601288	63.93	232.71	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	7.22%
采矿业	0.20	5.82%
批发和零售业	0.06	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.28%
金融业	0.04	1.21%
住宿和餐饮业	0.02	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	172.20	702.58	2.09%
京东方A	000725	167.92	648.17	1.93%
科伦药业	002422	18.97	552.98	1.65%
农业银行	601288	140.33	505.19	1.50%
招商轮船	601872	73.02	469.52	1.40%
天虹股份	002419	75.33	427.87	1.27%
中国化学	601117	41.51	322.95	0.96%
建设银行	601939	38.51	242.61	0.72%
中国中车	601766	40.29	235.29	0.70%
中国神华	601088	6.65	207.48	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	9.33%
金融业	0.09	2.79%
批发和零售业	0.07	2.10%
采矿业	0.06	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.40%
建筑业	0.03	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.74%
房地产业	0.01	0.44%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	20.00	2035.78	23.23%
23进出清发04	10.00	1018.79	11.63%
24国开10	10.00	1008.61	11.51%
齐鲁转债	2.43	276.79	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4063.18	46.37%
可转债	276.79	3.16%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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