大成盛享一年持有混合A(016547)_资产配置

大成盛享一年持有混合A016547DACHENG SHENGXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	789.94	28.25%
债券	1975.73	70.64%
银行存款和结算备付金	12.36	0.44%
其他资产	18.68	0.67%

资产总值：2796.72万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2.20	42.32	1.61%
齐鲁银行	601665	7.18	41.21	1.56%
兴业银锡	000426	1.14	40.58	1.54%
浙江龙盛	600352	3.71	39.55	1.50%
中国黄金国际	02099	0.26	36.85	1.40%
洛阳钼业	03993	2.10	36.49	1.39%
中曼石油	603619	1.53	35.27	1.34%
江西铜业股份	00358	0.90	34.86	1.32%
金川国际	02362	58.20	33.64	1.28%
山东黄金	01787	0.97	30.47	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.02	9.22%
制造业	0.02	6.14%
采矿业	0.01	4.38%
金融业	0.01	2.77%
能源	0.01	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.22%
通讯	0.00	0.99%
工业	0.00	0.99%
金融	0.00	0.89%
非必需消费品	0.00	0.37%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	3.48	114.46	3.89%
江西铜业股份	00358	2.60	72.40	2.46%
中国有色矿业	01258	4.70	64.28	2.18%
中远海能	01138	7.40	60.94	2.07%
中曼石油	603619	2.26	44.05	1.50%
万国黄金集团	03939	1.20	42.57	1.45%
山东黄金	01787	1.23	41.31	1.40%
洛阳钼业	03993	2.70	38.68	1.31%
齐鲁银行	601665	6.41	36.79	1.25%
招商轮船	601872	3.90	34.63	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.03	10.40%
采矿业	0.02	7.82%
制造业	0.01	4.39%
工业	0.01	2.07%
金融业	0.01	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.18%
能源	0.00	1.12%
通讯	0.00	0.91%
非必需消费品	0.00	0.46%
房地产业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	19.74	124.76	3.66%
厦门银行	601187	14.15	96.08	2.82%
中远海能	01138	14.20	84.30	2.47%
兴业银锡	000426	4.37	69.05	2.03%
中国海洋石油	00883	3.70	59.79	1.75%
思摩尔国际	06969	2.60	43.25	1.27%
中国有色矿业	01258	5.80	38.56	1.13%
招商轮船	601872	5.74	35.93	1.05%
金川国际	02362	58.20	33.97	1.00%
渝农商行	601077	4.62	32.99	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	7.94%
材料	0.02	4.97%
采矿业	0.01	2.71%
工业	0.01	2.47%
金融	0.01	2.02%
能源	0.01	1.75%
制造业	0.00	1.30%
必需消费品	0.00	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.05%
通讯	0.00	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	18.33	111.08	3.08%
招商轮船	601872	10.03	65.40	1.81%
洛阳钼业	03993	9.60	56.70	1.57%
五矿资源	01208	22.80	56.39	1.56%
渝农商行	601077	7.10	43.17	1.20%
中国有色矿业	01258	8.20	42.53	1.18%
中国铝业	02600	9.20	41.35	1.15%
中国海洋石油	00883	2.30	39.31	1.09%
百亚股份	003006	1.58	39.04	1.08%
美的集团	00300	0.36	26.25	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.03	8.27%
金融业	0.03	7.70%
制造业	0.02	5.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
非必需消费品	0.01	1.65%
工业	0.00	1.26%
金融	0.00	1.18%
能源	0.00	1.09%
必需消费品	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.44%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.17	39.10%
21国开05	7.00	783.78	29.75%
25国债01	1.60	161.78	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1813.94	68.85%
国家债券	161.78	6.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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