财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
403.97 |
76.80 |
235.02 |
160.99 |
920.90 |
| 本期利润(万元) |
363.44 |
194.71 |
143.34 |
2.89 |
1042.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.18 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
8.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
429.35 |
0.00 |
356.02 |
0.00 |
321.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2458.47 |
2791.58 |
3280.04 |
3511.34 |
4604.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.12 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
12.71 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
7.73 |
| 累计净值增长率(%) |
21.16 |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
7.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12.08 |
179.40 |
171.90 |
83.56 |
24.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
2765.67 |
3198.34 |
3365.10 |
5782.57 |
44532.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
789.94 |
919.92 |
949.56 |
1442.60 |
6178.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1975.73 |
2278.42 |
2415.53 |
4339.96 |
38353.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
2.24 |
3.27 |
6.11 |
22.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.56 |
0.82 |
1.53 |
5.68 |
| 资产总计(万元) |
2796.72 |
3413.83 |
4715.83 |
8825.04 |
45102.08 |
| 负债合计(万元) |
162.01 |
5.15 |
31.08 |
63.16 |
11485.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
2634.71 |
3408.68 |
4684.74 |
8761.88 |
33616.66 |
| 未分配利润(万元) |
458.45 |
368.90 |
326.29 |
296.63 |
-71.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
1.00 |
20.21 |
7.70 |
47.09 |
| 投资收益(万元) |
455.33 |
260.04 |
1108.60 |
926.20 |
318.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.25 |
-93.57 |
121.72 |
85.08 |
21.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
416.37 |
167.47 |
1250.52 |
1018.97 |
387.16 |
| 管理人报酬(万元) |
27.19 |
15.14 |
103.44 |
77.73 |
228.04 |
| 托管费(万元) |
6.80 |
3.78 |
25.86 |
19.43 |
57.01 |
| 其它费用(万元) |
0.67 |
0.66 |
14.52 |
10.81 |
18.83 |
| 费用合计(万元) |
38.11 |
20.04 |
199.94 |
163.94 |
458.42 |
| 利润总额(万元) |
378.26 |
147.43 |
1050.59 |
855.03 |
-71.25 |
| 净利润(万元) |
378.26 |
147.43 |
1050.59 |
855.03 |
-71.25 |
