大成盛享一年持有混合C(016548)_资产配置

大成盛享一年持有混合C016548DACHENG SHENGXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2950.46	19.47%
债券	11352.69	74.93%
银行存款和结算备付金	845.73	5.58%
其他资产	1.83	0.01%

资产总值：15150.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	77.16	360.34	2.42%
京东方A	000725	75.24	305.47	2.05%
招商轮船	601872	32.72	260.45	1.75%
晋控煤业	601001	11.86	182.53	1.22%
中国神华	601088	4.52	176.69	1.18%
平煤股份	601666	13.76	168.84	1.13%
陕西煤业	601225	6.16	154.55	1.04%
农业银行	601288	35.10	148.47	1.00%
科伦药业	002422	4.70	143.59	0.96%
天虹股份	002419	25.32	134.96	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.40%
采矿业	0.09	6.14%
金融业	0.04	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.75%
批发和零售业	0.02	1.59%
住宿和餐饮业	0.01	0.45%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	172.20	740.46	2.20%
京东方A	000725	167.92	654.89	1.95%
招商轮船	601872	73.02	429.36	1.28%
陕西煤业	601225	17.73	370.38	1.10%
平煤股份	601666	28.96	334.78	1.00%
晋控煤业	601001	26.46	326.25	0.97%
中国神华	601088	10.07	315.69	0.94%
天虹股份	002419	56.50	312.44	0.93%
科伦药业	002422	9.48	275.39	0.82%
农业银行	601288	63.93	232.71	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	7.22%
采矿业	0.20	5.82%
批发和零售业	0.06	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.28%
金融业	0.04	1.21%
住宿和餐饮业	0.02	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	172.20	702.58	2.09%
京东方A	000725	167.92	648.17	1.93%
科伦药业	002422	18.97	552.98	1.65%
农业银行	601288	140.33	505.19	1.50%
招商轮船	601872	73.02	469.52	1.40%
天虹股份	002419	75.33	427.87	1.27%
中国化学	601117	41.51	322.95	0.96%
建设银行	601939	38.51	242.61	0.72%
中国中车	601766	40.29	235.29	0.70%
中国神华	601088	6.65	207.48	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	9.33%
金融业	0.09	2.79%
批发和零售业	0.07	2.10%
采矿业	0.06	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.40%
建筑业	0.03	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.74%
房地产业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	137.87	543.21	1.61%
京东方A	000725	129.55	529.86	1.57%
农业银行	601288	148.50	524.21	1.56%
天虹股份	002419	83.66	489.41	1.45%
招商轮船	601872	57.48	332.81	0.99%
兴业证券	601377	38.43	235.19	0.70%
中国中车	601766	34.89	226.78	0.67%
中国神华	601088	6.40	196.80	0.58%
吉贝尔	688566	4.95	193.10	0.57%
华凯易佰	300592	6.93	188.63	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.80%
金融业	0.09	2.82%
批发和零售业	0.09	2.55%
采矿业	0.04	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.94%
房地产业	0.02	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中国银行二级01	10.00	1048.02	7.02%
20工商银行二级01	10.00	1047.84	7.02%
21申证01	10.00	1026.28	6.88%
24国开05	10.00	1024.94	6.87%
19国管02	10.00	1023.22	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7197.51	48.24%
企业债	1023.22	6.86%
可转债	86.33	0.58%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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