大成盛享一年持有混合C(016548)_资产配置

大成盛享一年持有混合C016548DACHENG SHENGXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1378.39	24.38%
债券	4018.45	71.07%
银行存款和结算备付金	254.31	4.50%
其他资产	2.77	0.05%

资产总值：5653.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	36.96	191.45	2.91%
渝农商行	601077	23.38	127.19	1.93%
京东方A	000725	24.15	107.95	1.64%
农业银行	601288	18.21	87.41	1.33%
招商轮船	601872	10.50	84.42	1.28%
苏州银行	002966	9.18	74.27	1.13%
中国神华	601088	1.66	72.38	1.10%
陕西煤业	601225	2.54	70.05	1.06%
青岛银行	002948	17.89	67.62	1.03%
TCL科技	000100	12.38	56.70	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	8.80%
制造业	0.03	4.53%
采矿业	0.03	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.00%
批发和零售业	0.00	0.62%
工业	0.00	0.54%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	36.96	181.47	2.07%
TCL科技	000100	27.52	118.89	1.36%
渝农商行	601077	23.38	117.37	1.34%
京东方A	000725	24.39	99.76	1.14%
招商轮船	601872	10.61	89.65	1.02%
农业银行	601288	20.23	88.20	1.01%
中国神华	601088	1.84	81.64	0.93%
平煤股份	601666	5.96	66.75	0.76%
浙商银行	601916	20.90	57.68	0.66%
陕西煤业	601225	2.25	57.98	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	6.11%
制造业	0.04	4.27%
采矿业	0.03	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.49%
工业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	77.16	360.34	2.42%
京东方A	000725	75.24	305.47	2.05%
招商轮船	601872	32.72	260.45	1.75%
晋控煤业	601001	11.86	182.53	1.22%
中国神华	601088	4.52	176.69	1.18%
平煤股份	601666	13.76	168.84	1.13%
陕西煤业	601225	6.16	154.55	1.04%
农业银行	601288	35.10	148.47	1.00%
科伦药业	002422	4.70	143.59	0.96%
天虹股份	002419	25.32	134.96	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.40%
采矿业	0.09	6.14%
金融业	0.04	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.75%
批发和零售业	0.02	1.59%
住宿和餐饮业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	172.20	740.46	2.20%
京东方A	000725	167.92	654.89	1.95%
招商轮船	601872	73.02	429.36	1.28%
陕西煤业	601225	17.73	370.38	1.10%
平煤股份	601666	28.96	334.78	1.00%
晋控煤业	601001	26.46	326.25	0.97%
中国神华	601088	10.07	315.69	0.94%
天虹股份	002419	56.50	312.44	0.93%
科伦药业	002422	9.48	275.39	0.82%
农业银行	601288	63.93	232.71	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	7.22%
采矿业	0.20	5.82%
批发和零售业	0.06	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.28%
金融业	0.04	1.21%
住宿和餐饮业	0.02	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	10.00	1064.39	16.16%
24农发10	10.00	1030.02	15.64%
23进出清发04	10.00	1023.00	15.54%
21国开03	6.00	624.40	9.48%
齐鲁转债	2.43	276.64	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3741.80	56.82%
可转债	276.64	4.20%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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