财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.35 |
7.89 |
14.54 |
3.42 |
5.98 |
| 本期利润(万元) |
-20.17 |
4.15 |
14.82 |
9.54 |
4.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.02 |
0.13 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.41 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
4.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
68.06 |
0.00 |
29.09 |
0.00 |
12.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
464.18 |
368.92 |
176.24 |
152.79 |
128.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.23 |
1.20 |
1.19 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.16 |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
4.13 |
| 累计净值增长率(%) |
17.18 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
11.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.53 |
12.08 |
179.40 |
171.90 |
83.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
2663.35 |
2765.67 |
3198.34 |
3365.10 |
5782.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
732.59 |
789.94 |
919.92 |
949.56 |
1442.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
1930.76 |
1975.73 |
2278.42 |
2415.53 |
4339.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
1.84 |
2.24 |
3.27 |
6.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.46 |
0.56 |
0.82 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
2704.78 |
2796.72 |
3413.83 |
4715.83 |
8825.04 |
| 负债合计(万元) |
147.86 |
162.01 |
5.15 |
31.08 |
63.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
2556.92 |
2634.71 |
3408.68 |
4684.74 |
8761.88 |
| 未分配利润(万元) |
400.66 |
458.45 |
368.90 |
326.29 |
296.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
1.28 |
1.00 |
20.21 |
7.70 |
| 投资收益(万元) |
137.16 |
455.33 |
260.04 |
1108.60 |
926.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-173.73 |
-40.25 |
-93.57 |
121.72 |
85.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-36.39 |
416.37 |
167.47 |
1250.52 |
1018.97 |
| 管理人报酬(万元) |
10.84 |
27.19 |
15.14 |
103.44 |
77.73 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
6.80 |
3.78 |
25.86 |
19.43 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.67 |
0.66 |
14.52 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
15.14 |
38.11 |
20.04 |
199.94 |
163.94 |
| 利润总额(万元) |
-51.53 |
378.26 |
147.43 |
1050.59 |
855.03 |
| 净利润(万元) |
-51.53 |
378.26 |
147.43 |
1050.59 |
855.03 |
