资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 457842.01 87.52%
债券 36174.77 6.91%
银行存款和结算备付金 16680.82 3.19%
其他资产 12453.18 2.38%
资产总值:523150.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 157.67 44739.30 9.23%
精测电子 300567 489.13 44608.23 9.20%
芯源微 688037 298.22 44289.11 9.14%
北方华创 002371 95.63 43904.02 9.06%
富创精密 688409 647.69 43654.46 9.01%
华海清科 688120 290.79 43641.42 9.00%
拓荆科技 688072 128.90 42537.43 8.78%
中科飞测 688361 262.14 40104.74 8.27%
京仪装备 688652 394.54 38787.53 8.00%
寒武纪 688256 16.89 22889.14 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.47 89.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 166.75 49855.95 9.19%
北方华创 002371 109.65 49602.09 9.14%
芯源微 688037 331.59 49406.64 9.11%
拓荆科技 688072 189.84 49392.99 9.10%
华海清科 688120 297.59 49161.46 9.06%
中科飞测 688361 411.17 47708.40 8.79%
盛美上海 688082 227.48 45906.21 8.46%
京仪装备 688652 447.24 45090.57 8.31%
富创精密 688409 586.72 43581.44 8.03%
精测电子 300567 539.31 42346.83 7.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 51.23 94.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 133.00 13380.20 2.76%
25国债08 91.90 9282.79 1.92%
25国债01 67.10 6784.85 1.40%
24国债19 51.32 5151.83 1.06%
25国债19 15.70 1575.10 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 36174.77 7.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%