我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 429767.93 85.77%
债券 24528.53 4.90%
银行存款和结算备付金 7343.63 1.47%
其他资产 39422.49 7.87%
资产总值:501062.58万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 298.87 43037.84 9.29%
芯源微 688037 517.46 42871.96 9.25%
中微公司 688012 252.70 41443.42 8.94%
北方华创 002371 111.37 40758.42 8.80%
华海清科 688120 250.14 40489.38 8.74%
正帆科技 688596 1141.72 39332.10 8.49%
中科飞测 688361 630.68 39329.12 8.49%
盛美上海 688082 366.20 38630.21 8.34%
精测电子 300567 526.78 33882.29 7.31%
富创精密 688409 643.75 29741.30 6.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.91 90.45%
房地产业 1.06 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 75.21 24058.26 9.19%
中微公司 688012 165.97 23445.39 8.96%
盛美上海 688082 275.24 23260.30 8.89%
华海清科 688120 122.32 23190.03 8.86%
正帆科技 688596 697.48 23016.80 8.80%
芯源微 688037 255.42 22732.09 8.69%
拓荆科技 688072 189.12 22714.77 8.68%
精测电子 300567 401.62 22695.37 8.67%
中科飞测 688361 476.02 22515.73 8.60%
富创精密 688409 386.05 14260.60 5.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.04 91.89%
房地产业 0.73 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 64.90 6506.44 1.40%
24国债09 59.60 6006.64 1.30%
24国债02 49.40 5014.45 1.08%
23国债24 48.00 4906.02 1.06%
23国债05 20.60 2094.97 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 24528.53 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%