资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 394225.59 88.09%
债券 32328.77 7.22%
银行存款和结算备付金 6049.46 1.35%
其他资产 14943.01 3.34%
资产总值:447546.83万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正帆科技 688596 982.96 38384.55 9.17%
芯源微 688037 387.98 38146.22 9.12%
北方华创 002371 90.95 37834.28 9.04%
中微公司 688012 204.41 37685.40 9.01%
拓荆科技 688072 239.46 37716.84 9.01%
精测电子 300567 567.94 36853.76 8.81%
盛美上海 688082 361.63 36875.88 8.81%
华海清科 688120 222.09 36722.80 8.78%
中科飞测 688361 462.64 36743.24 8.78%
富创精密 688409 569.38 34361.91 8.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.42 94.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 498.66 43657.93 9.25%
中微公司 688012 229.39 43392.06 9.19%
北方华创 002371 110.42 43174.85 9.15%
华海清科 688120 262.77 42829.09 9.07%
芯源微 688037 507.62 42452.37 9.00%
拓荆科技 688072 273.17 41978.14 8.89%
盛美上海 688082 414.97 41496.80 8.79%
正帆科技 688596 1132.63 40265.07 8.53%
精测电子 300567 623.07 40063.27 8.49%
新莱应材 300260 1086.76 29440.37 6.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.31 93.89%
房地产业 0.68 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 74.60 7524.27 1.80%
23国债13 50.90 5175.46 1.24%
24国债09 48.80 4952.49 1.18%
24国债21 45.50 4569.83 1.09%
正帆转债 35.03 3503.51 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28825.26 6.89%
可转债 3503.51 0.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%