资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2959390.58 91.06%
债券 198253.72 6.10%
银行存款和结算备付金 64853.37 2.00%
其他资产 27446.37 0.84%
资产总值:3249944.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 883.53 281449.98 9.01%
芯源微 688037 859.68 281349.04 9.00%
北方华创 002371 456.61 281260.34 9.00%
中科飞测 688361 803.05 280337.74 8.97%
拓荆科技 688072 431.10 275906.94 8.83%
华海清科 688120 1112.34 252978.42 8.09%
寒武纪 688256 244.87 247074.87 7.91%
盛美上海 688082 798.97 235121.77 7.52%
精测电子 300567 1217.59 224073.20 7.17%
富创精密 688409 983.68 167323.90 5.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 263.83 84.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.10 10.27%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 780.37 335557.72 9.55%
芯源微 688037 735.44 322896.38 9.19%
中微公司 688012 684.00 320455.45 9.12%
华海清科 688120 989.67 318851.72 9.08%
北方华创 002371 354.33 313424.99 8.92%
精测电子 300567 961.02 305219.60 8.69%
富创精密 688409 868.18 265881.23 7.57%
拓荆科技 688072 297.12 261322.79 7.44%
寒武纪 688256 155.06 247401.04 7.04%
盛美上海 688082 558.51 241276.75 6.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 304.41 86.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.28 8.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1004.19 101288.53 3.24%
26国债09 780.74 78395.07 2.51%
26国债14 106.70 10682.66 0.34%
25国债19 59.83 6063.40 0.19%
25国债06 16.05 1622.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 198253.72 6.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%