我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5950.48 |
-29129.07 |
-18909.11 |
-11038.76 |
-5593.74 |
| 本期利润(万元) |
69254.43 |
-54966.93 |
-34643.88 |
-37239.42 |
-28687.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.44 |
0.00 |
-20.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63394.25 |
0.00 |
-38327.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
401828.23 |
211608.83 |
234763.73 |
279790.65 |
251654.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.80 |
0.89 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.51 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5395.35 |
1583.05 |
12435.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
266656.65 |
343770.24 |
266028.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
247803.14 |
323997.21 |
249354.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
18853.51 |
19773.04 |
16673.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
306.62 |
343.38 |
303.95 |
| 应付托管费(万元) |
51.10 |
57.23 |
50.66 |
| 资产总计(万元) |
275767.09 |
353970.64 |
290130.45 |
| 负债合计(万元) |
14083.56 |
12749.22 |
27596.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
261683.53 |
341221.42 |
262534.30 |
| 未分配利润(万元) |
-63990.71 |
-4989.19 |
32009.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.95 |
53.21 |
22.03 |
| 投资收益(万元) |
-34168.97 |
-13513.16 |
-2643.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31626.91 |
-30531.70 |
-1084.37 |
| 其它收入(万元) |
1289.68 |
3644.40 |
1927.61 |
| 收入合计(万元) |
-64482.24 |
-40347.26 |
-1778.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1771.33 |
2759.57 |
820.56 |
| 托管费(万元) |
295.22 |
459.93 |
136.76 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
18.99 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
2626.44 |
4002.60 |
1163.83 |
| 利润总额(万元) |
-67108.69 |
-44349.86 |
-2941.85 |
| 净利润(万元) |
-67108.69 |
-44349.86 |
-2941.85 |
