我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139705.73 81.01%
债券 9342.34 5.42%
银行存款和结算备付金 23271.38 13.49%
其他资产 134.36 0.08%
资产总值:172453.81万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 500.00 16075.00 9.34%
圆通速递 600233 893.99 15957.74 9.27%
久立特材 002318 546.05 12449.94 7.23%
迈瑞医疗 300760 40.24 11789.97 6.85%
仙坛股份 002746 1627.15 10234.79 5.95%
鱼跃医疗 002223 260.00 9952.80 5.78%
格力电器 000651 190.68 9141.20 5.31%
宁德时代 300750 30.00 7556.70 4.39%
云南白药 000538 111.99 6831.63 3.97%
宏发股份 600885 209.09 6805.91 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.68 67.85%
交通运输、仓储和邮政业 2.17 12.62%
农、林、牧、渔业 0.11 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 480.13 13626.09 8.06%
圆通速递 600233 859.99 13458.86 7.96%
久立特材 002318 502.57 11724.96 6.94%
迈瑞医疗 300760 39.24 11414.96 6.76%
仙坛股份 002746 1627.15 9323.58 5.52%
格力电器 000651 190.68 7478.47 4.43%
鱼跃医疗 002223 185.00 6956.00 4.12%
宁德时代 300750 34.75 6256.76 3.70%
南微医学 688029 96.31 5900.39 3.49%
葵花药业 002737 250.00 5845.00 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.52 62.27%
交通运输、仓储和邮政业 1.73 10.25%
农、林、牧、渔业 0.11 0.67%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 41.35 5089.85 2.96%
24附息国债15 40.00 4010.13 2.33%
武进转债 1.19 133.28 0.08%
艾迪转债 1.00 109.08 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5332.20 3.10%
国家债券 4010.13 2.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%