财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.62 |
44.23 |
463.02 |
283.14 |
36.89 |
| 本期利润(万元) |
-16.17 |
-19.31 |
537.44 |
695.07 |
-132.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
0.45 |
0.62 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.95 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
-2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1026.08 |
0.00 |
1233.29 |
0.00 |
2944.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.94 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
2.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1484.35 |
1813.72 |
1775.37 |
4668.97 |
4530.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.25 |
4.25 |
4.29 |
4.37 |
3.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.09 |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
-1.76 |
| 累计净值增长率(%) |
11.41 |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
-1.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14806.00 |
11315.28 |
22702.00 |
22417.76 |
44769.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
45748.36 |
65264.89 |
106379.15 |
151142.48 |
125813.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
45533.79 |
65051.41 |
106379.15 |
137730.73 |
123681.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
214.57 |
213.48 |
0.00 |
13411.75 |
2132.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.97 |
96.29 |
129.40 |
180.48 |
166.20 |
| 应付托管费(万元) |
10.16 |
16.05 |
21.57 |
30.08 |
27.70 |
| 资产总计(万元) |
61841.34 |
81082.74 |
130192.12 |
176754.88 |
171744.80 |
| 负债合计(万元) |
122.08 |
1396.07 |
410.04 |
1747.65 |
2760.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
61719.27 |
79686.67 |
129782.08 |
175007.24 |
168984.66 |
| 未分配利润(万元) |
43039.47 |
55765.49 |
84979.46 |
115456.24 |
107311.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.94 |
83.08 |
49.81 |
106.97 |
46.32 |
| 投资收益(万元) |
3051.88 |
18233.36 |
4011.20 |
1931.17 |
-4382.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2829.35 |
-1508.56 |
-5636.04 |
14629.07 |
9064.86 |
| 其它收入(万元) |
11.10 |
68.55 |
22.79 |
49.16 |
4.30 |
| 收入合计(万元) |
257.57 |
16876.44 |
-1552.25 |
16716.38 |
4733.04 |
| 管理人报酬(万元) |
407.84 |
1599.29 |
911.16 |
1826.15 |
835.89 |
| 托管费(万元) |
67.97 |
266.55 |
151.86 |
304.36 |
139.32 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
25.35 |
12.48 |
24.71 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
492.84 |
1919.97 |
1092.86 |
2225.98 |
1007.35 |
| 利润总额(万元) |
-235.27 |
14956.47 |
-2645.12 |
14490.40 |
3725.70 |
| 净利润(万元) |
-235.27 |
14956.47 |
-2645.12 |
14490.40 |
3725.70 |
