财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 463.02 283.14 36.89 -49.11 316.25
本期利润(万元) 537.44 695.07 -132.06 -4.51 281.77
加权平均份额本期利润(元) 0.45 0.62 -0.09 -0.00 0.08
加权平均净值利润率(%) 11.44 0.00 -2.31 0.00 2.35
期末可供分配利润(万元) 1233.29 0.00 2944.68 0.00 6806.11
期末可供分配份额利润(元) 2.98 0.00 2.43 0.00 2.50
期末基金资产净值(万元) 1775.37 4668.97 4530.48 5641.70 10373.73
期末基金份额净值(元) 4.29 4.37 3.75 3.82 3.81
本期净值增长率(%) 12.62 0.00 -1.76 0.00 10.78
累计净值增长率(%) 12.65 0.00 -1.73 0.00 0.03
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 11315.28 22702.00 22417.76 44769.23 8963.48
交易性金融资产(万元) 65264.89 106379.15 151142.48 125813.99 113423.18
其中:股票投资(万元) 65051.41 106379.15 137730.73 123681.25 109223.94
其中:债券投资(万元) 213.48 0.00 13411.75 2132.74 4199.25
应付管理人报酬(万元) 96.29 129.40 180.48 166.20 126.37
应付托管费(万元) 16.05 21.57 30.08 27.70 21.06
资产总计(万元) 81082.74 130192.12 176754.88 171744.80 124421.38
负债合计(万元) 1396.07 410.04 1747.65 2760.14 258.75
所有者权益合计(万元) 79686.67 129782.08 175007.24 168984.66 124162.63
未分配利润(万元) 55765.49 84979.46 115456.24 107311.81 77114.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 83.08 49.81 106.97 46.32 69.55
投资收益(万元) 18233.36 4011.20 1931.17 -4382.44 2638.34
公允价值变动收益(万元) -1508.56 -5636.04 14629.07 9064.86 -7096.56
其它收入(万元) 68.55 22.79 49.16 4.30 35.85
收入合计(万元) 16876.44 -1552.25 16716.38 4733.04 -4352.82
管理人报酬(万元) 1599.29 911.16 1826.15 835.89 1559.10
托管费(万元) 266.55 151.86 304.36 139.32 286.95
其它费用(万元) 25.35 12.48 24.71 12.91 27.85
费用合计(万元) 1919.97 1092.86 2225.98 1007.35 1893.61
利润总额(万元) 14956.47 -2645.12 14490.40 3725.70 -6246.43
净利润(万元) 14956.47 -2645.12 14490.40 3725.70 -6246.43