资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165887.29 60.12%
债券 3566.28 1.29%
银行存款和结算备付金 106320.75 38.53%
其他资产 155.09 0.06%
资产总值:275929.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 1007.22 27940.32 10.15%
中国移动 600941 247.40 23700.72 8.61%
晨光股份 603899 593.56 13272.04 4.82%
广深铁路 601333 4080.09 12566.69 4.56%
中国海油 600938 331.69 11085.15 4.03%
中兴通讯 000063 283.78 8677.99 3.15%
安图生物 603658 241.79 8240.16 2.99%
长春高新 000661 84.97 6103.64 2.22%
康弘药业 002773 245.60 5353.99 1.94%
广汇能源 600256 722.84 4821.34 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.58 38.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.68 9.72%
采矿业 1.59 5.79%
交通运输、仓储和邮政业 1.39 5.05%
批发和零售业 0.30 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.10%
农、林、牧、渔业 0.01 0.04%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 269.15 23181.71 9.26%
普洛药业 000739 1094.91 18241.22 7.29%
晨光股份 603899 593.56 12245.18 4.89%
广深铁路 601333 4434.39 12194.59 4.87%
中兴通讯 000063 291.21 10538.89 4.21%
中国海油 600938 359.98 9773.51 3.91%
康弘药业 002773 357.19 7304.45 2.92%
安图生物 603658 241.79 7016.71 2.80%
TCL科技 000100 1161.03 6757.19 2.70%
长春高新 000661 92.25 6144.08 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.52 38.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32 9.29%
采矿业 1.40 5.61%
交通运输、仓储和邮政业 1.35 5.41%
批发和零售业 0.35 1.41%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.12%
农、林、牧、渔业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债01BC 20.00 2035.76 0.74%
25成都银行永续债01 15.00 1530.52 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3566.28 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%