资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226692.09 60.75%
债券 9528.54 2.55%
银行存款和结算备付金 136692.43 36.63%
其他资产 229.32 0.06%
资产总值:373142.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 868.57 26213.45 7.06%
中国移动 600941 250.16 25278.46 6.81%
康弘药业 002773 839.24 25151.88 6.77%
普洛药业 000739 1330.36 21644.99 5.83%
广深铁路 601333 4842.73 14721.91 3.96%
久立特材 002318 503.46 14575.25 3.93%
中兴通讯 000063 386.10 14610.02 3.93%
长春高新 000661 100.35 9287.71 2.50%
中国出版 601949 1236.24 7973.75 2.15%
华勤技术 603296 87.74 7961.54 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.56 36.51%
采矿业 2.74 7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.55 6.87%
交通运输、仓储和邮政业 2.27 6.11%
文化、体育和娱乐业 0.80 2.15%
批发和零售业 0.53 1.42%
农、林、牧、渔业 0.20 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康弘药业 002773 909.82 33690.45 7.45%
中国海油 600938 1010.93 26415.61 5.84%
中兴通讯 000063 548.91 25052.04 5.54%
中国移动 600941 236.89 24797.43 5.48%
广深铁路 601333 5326.22 17789.59 3.93%
普洛药业 000739 969.78 15885.03 3.51%
久立特材 002318 633.28 15433.10 3.41%
华勤技术 603296 125.74 13247.98 2.93%
长春高新 000661 100.35 13045.94 2.88%
圆通速递 600233 553.13 10149.87 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.73 39.20%
交通运输、仓储和邮政业 2.95 6.52%
采矿业 2.77 6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.50 5.53%
文化、体育和娱乐业 0.76 1.68%
批发和零售业 0.52 1.16%
农、林、牧、渔业 0.22 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 60.00 6019.49 1.62%
25农行永续债01BC 20.00 2007.02 0.54%
25成都银行永续债01 15.00 1502.02 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6019.49 1.62%
金融债券 3509.04 0.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%