资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197452.79 59.70%
债券 3562.73 1.08%
银行存款和结算备付金 129358.17 39.11%
其他资产 379.03 0.11%
资产总值:330752.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 289.49 27151.07 8.23%
普洛药业 000739 1188.36 21188.48 6.42%
康弘药业 002773 537.43 15531.61 4.71%
广深铁路 601333 4842.73 15351.47 4.65%
中国海油 600938 380.69 15227.68 4.62%
中兴通讯 000063 326.46 10590.36 3.21%
晨光股份 603899 328.20 8293.66 2.51%
久立特材 002318 270.58 8193.24 2.48%
长春高新 000661 92.25 7921.80 2.40%
安图生物 603658 224.28 7502.13 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.01 36.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.73 8.28%
采矿业 2.13 6.47%
交通运输、仓储和邮政业 2.13 6.45%
批发和零售业 0.48 1.47%
农、林、牧、渔业 0.16 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 868.57 26213.45 7.06%
中国移动 600941 250.16 25278.46 6.81%
康弘药业 002773 839.24 25151.88 6.77%
普洛药业 000739 1330.36 21644.99 5.83%
广深铁路 601333 4842.73 14721.91 3.96%
中兴通讯 000063 386.10 14610.02 3.93%
久立特材 002318 503.46 14575.25 3.93%
长春高新 000661 100.35 9287.71 2.50%
中国出版 601949 1236.24 7973.75 2.15%
华勤技术 603296 87.74 7961.54 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.56 36.51%
采矿业 2.74 7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.55 6.87%
交通运输、仓储和邮政业 2.27 6.11%
文化、体育和娱乐业 0.80 2.15%
批发和零售业 0.53 1.42%
农、林、牧、渔业 0.20 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债01BC 20.00 2036.12 0.62%
25成都银行永续债01 15.00 1526.62 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3562.73 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%