资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150506.15 59.87%
债券 3569.38 1.42%
银行存款和结算备付金 97087.99 38.62%
其他资产 223.34 0.09%
资产总值:251386.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 269.15 23181.71 9.26%
普洛药业 000739 1094.91 18241.22 7.29%
晨光股份 603899 593.56 12245.18 4.89%
广深铁路 601333 4434.39 12194.59 4.87%
中兴通讯 000063 291.21 10538.89 4.21%
中国海油 600938 359.98 9773.51 3.91%
康弘药业 002773 357.19 7304.45 2.92%
安图生物 603658 241.79 7016.71 2.80%
TCL科技 000100 1161.03 6757.19 2.70%
长春高新 000661 92.25 6144.08 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.52 38.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32 9.29%
采矿业 1.40 5.61%
交通运输、仓储和邮政业 1.35 5.41%
批发和零售业 0.35 1.41%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.12%
农、林、牧、渔业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 289.49 27151.07 8.23%
普洛药业 000739 1188.36 21188.48 6.42%
康弘药业 002773 537.43 15531.61 4.71%
广深铁路 601333 4842.73 15351.47 4.65%
中国海油 600938 380.69 15227.68 4.62%
中兴通讯 000063 326.46 10590.36 3.21%
晨光股份 603899 328.20 8293.66 2.51%
久立特材 002318 270.58 8193.24 2.48%
长春高新 000661 92.25 7921.80 2.40%
安图生物 603658 224.28 7502.13 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.01 36.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.73 8.28%
采矿业 2.13 6.47%
交通运输、仓储和邮政业 2.13 6.45%
批发和零售业 0.48 1.47%
农、林、牧、渔业 0.16 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债01BC 20.00 2020.49 0.81%
25成都银行永续债01 15.00 1548.89 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3569.38 1.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%