我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
532.08 |
1108.58 |
-214.71 |
283.20 |
135.55 |
| 本期利润(万元) |
8117.11 |
1069.97 |
1762.30 |
-2327.56 |
-353.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.02 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9572.24 |
0.00 |
7678.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88551.42 |
90081.57 |
90239.83 |
74491.18 |
60384.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147462.85 |
143754.24 |
80050.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
225102.35 |
209734.89 |
122011.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
225102.35 |
209734.89 |
122011.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
378.29 |
346.73 |
234.06 |
| 应付托管费(万元) |
63.05 |
57.79 |
39.01 |
| 资产总计(万元) |
373037.08 |
353943.10 |
203334.44 |
| 负债合计(万元) |
659.80 |
981.08 |
856.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
372377.28 |
352962.02 |
202478.23 |
| 未分配利润(万元) |
41417.50 |
37477.09 |
30147.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
338.66 |
656.99 |
248.87 |
| 投资收益(万元) |
7669.48 |
15980.02 |
12205.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1905.40 |
-5843.42 |
9955.87 |
| 其它收入(万元) |
127.60 |
408.19 |
262.53 |
| 收入合计(万元) |
6230.34 |
11201.77 |
22672.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2210.56 |
3031.59 |
1327.82 |
| 托管费(万元) |
368.43 |
505.26 |
221.30 |
| 其它费用(万元) |
13.62 |
27.52 |
14.23 |
| 费用合计(万元) |
2848.85 |
3716.85 |
1569.17 |
| 利润总额(万元) |
3381.48 |
7484.92 |
21103.16 |
| 净利润(万元) |
3381.48 |
7484.92 |
21103.16 |
