财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7242.79 |
3073.30 |
2384.83 |
1314.24 |
3189.07 |
| 本期利润(万元) |
5409.48 |
5705.42 |
1186.58 |
103.84 |
12078.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.11 |
0.02 |
0.00 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.20 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
14.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9150.14 |
0.00 |
6752.38 |
0.00 |
17902.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48371.82 |
69143.01 |
52020.25 |
51674.24 |
81971.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.26 |
1.15 |
1.12 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
11.19 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
14.74 |
| 累计净值增长率(%) |
24.25 |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
11.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
136692.43 |
101366.63 |
178698.46 |
147462.85 |
143754.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
236220.63 |
243326.78 |
251558.26 |
225102.35 |
209734.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
226692.09 |
241319.89 |
251558.26 |
225102.35 |
209734.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
9528.54 |
2006.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
406.43 |
392.05 |
416.07 |
378.29 |
346.73 |
| 应付托管费(万元) |
67.74 |
65.34 |
69.35 |
63.05 |
57.79 |
| 资产总计(万元) |
373142.38 |
406205.53 |
434764.84 |
373037.08 |
353943.10 |
| 负债合计(万元) |
1828.79 |
853.78 |
1273.90 |
659.80 |
981.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
371313.59 |
405351.75 |
433490.94 |
372377.28 |
352962.02 |
| 未分配利润(万元) |
73043.98 |
54987.38 |
97513.38 |
41417.50 |
37477.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
929.46 |
517.20 |
903.70 |
338.66 |
656.99 |
| 投资收益(万元) |
57467.16 |
20780.14 |
20018.48 |
7669.48 |
15980.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7363.49 |
-4313.58 |
40874.40 |
-1905.40 |
-5843.42 |
| 其它收入(万元) |
424.07 |
124.92 |
453.29 |
127.60 |
408.19 |
| 收入合计(万元) |
51457.20 |
17108.67 |
62249.87 |
6230.34 |
11201.77 |
| 管理人报酬(万元) |
4991.42 |
2373.28 |
4475.89 |
2210.56 |
3031.59 |
| 托管费(万元) |
831.90 |
395.55 |
745.98 |
368.43 |
505.26 |
| 其它费用(万元) |
25.02 |
12.67 |
25.10 |
13.62 |
27.52 |
| 费用合计(万元) |
6201.28 |
2946.06 |
5753.17 |
2848.85 |
3716.85 |
| 利润总额(万元) |
45255.92 |
14162.61 |
56496.70 |
3381.48 |
7484.92 |
| 净利润(万元) |
45255.92 |
14162.61 |
56496.70 |
3381.48 |
7484.92 |
