资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8940.11 78.81%
债券 585.86 5.16%
银行存款和结算备付金 120.25 1.06%
其他资产 1697.57 14.96%
资产总值:11343.79万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天动力 600343 18.98 929.45 8.35%
航天工程 603698 22.15 858.31 7.71%
中国卫通 601698 22.21 793.56 7.13%
中国卫星 600118 7.60 721.62 6.48%
超捷股份 301005 4.33 672.32 6.04%
西部材料 002149 13.39 609.38 5.47%
航天电子 600879 27.21 580.12 5.21%
上海港湾 605598 8.14 565.57 5.08%
华力创通 300045 18.52 535.41 4.81%
信维通信 300136 7.93 491.66 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 61.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 10.21%
建筑业 0.06 5.08%
科学研究和技术服务业 0.04 3.54%
非日常生活消费品 0.00 0.23%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎捷数智 300378 29.49 1643.94 7.27%
阿里巴巴-W 09988 9.38 1515.78 6.70%
腾讯控股 00700 2.48 1501.16 6.64%
恺英网络 002517 50.79 1426.18 6.31%
第四范式 06682 20.72 1311.89 5.80%
美图公司 01357 136.70 1156.94 5.12%
昆仑万维 300418 22.59 1097.65 4.85%
粉笔 02469 390.95 1035.10 4.58%
能科科技 603859 20.58 990.10 4.38%
迈富时 02556 19.98 955.85 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 44.72%
通讯业务 0.44 19.58%
信息技术 0.32 14.21%
非日常生活消费品 0.26 11.46%
金融业 0.05 2.11%
批发和零售业 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.80 585.86 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 585.86 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%