东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362)_资产配置

东方阿尔法瑞丰混合发起A018362ORIENTAL ALPHA RUIFENG HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1092.76	91.24%
债券	60.47	5.05%
银行存款和结算备付金	34.92	2.92%
其他资产	9.50	0.79%

资产总值：1197.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	2.96	99.16	8.30%
传音控股	688036	0.80	86.81	7.27%
宇通客车	600066	3.11	81.95	6.86%
腾讯控股	00700	0.16	64.15	5.37%
泡泡玛特	09992	1.18	56.66	4.74%
巨子生物	02367	1.10	50.54	4.23%
快手-W	01024	0.97	47.98	4.02%
乖宝宠物	301498	0.63	38.67	3.24%
比音勒芬	002832	1.52	36.89	3.09%
银轮股份	002126	1.87	36.47	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	48.02%
非日常生活消费品	0.03	26.67%
通讯业务	0.01	9.38%
日常消费品	0.01	7.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	4.36	86.42	7.75%
牧原股份	002714	1.95	85.02	7.62%
名创优品	09896	2.44	83.40	7.48%
华统股份	002840	3.38	56.07	5.03%
贵州茅台	600519	0.03	44.02	3.95%
巨子生物	02367	1.02	42.68	3.83%
石头科技	688169	0.11	41.89	3.76%
宇通客车	600066	1.21	31.22	2.80%
行动教育	605098	0.71	30.26	2.71%
润本股份	603193	1.63	29.98	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	47.29%
农、林、牧、渔业	0.02	17.20%
非日常生活消费品	0.01	13.20%
日常消费品	0.01	5.53%
通讯业务	0.00	2.99%
教育	0.00	2.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.99%
医疗保健	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华统股份	002840	4.29	90.91	7.25%
名创优品	09896	2.10	76.63	6.11%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	5.43%
巨星农牧	603477	1.53	55.94	4.46%
温氏股份	300498	2.65	50.35	4.01%
牧原股份	002714	0.89	38.40	3.06%
五粮液	000858	0.25	38.38	3.06%
唐人神	002567	5.79	36.30	2.89%
快手-W	01024	0.73	32.46	2.59%
美的集团	000333	0.49	31.47	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	52.31%
农、林、牧、渔业	0.02	14.98%
非日常生活消费品	0.01	10.06%
通讯业务	0.01	4.56%
批发和零售业	0.01	4.52%
日常消费品	0.00	3.58%
教育	0.00	1.63%
工业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华统股份	002840	5.50	114.34	8.91%
巨星农牧	603477	2.77	103.79	8.09%
牧原股份	002714	2.40	98.83	7.70%
天康生物	002100	10.70	93.84	7.31%
神农集团	605296	2.95	90.65	7.07%
温氏股份	300498	4.49	90.07	7.02%
唐人神	002567	11.09	83.17	6.48%
名创优品	09896	1.72	62.58	4.88%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	4.04%
新五丰	600975	4.58	47.86	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	43.64%
农、林、牧、渔业	0.04	33.61%
非日常生活消费品	0.01	10.96%
日常消费品	0.01	5.34%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.60	60.47	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.47	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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