我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-60.48 |
-183.72 |
-36.05 |
本期利润(万元) |
-56.26 |
-131.21 |
-34.58 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.09 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-183.75 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1193.37 |
1252.01 |
1317.86 |
期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.91 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
25.55 |
交易性金融资产(万元) |
1271.58 |
其中:股票投资(万元) |
1200.22 |
其中:债券投资(万元) |
71.36 |
应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
应付托管费(万元) |
0.22 |
资产总计(万元) |
1298.49 |
负债合计(万元) |
15.55 |
所有者权益合计(万元) |
1282.95 |
未分配利润(万元) |
-134.52 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
1.24 |
投资收益(万元) |
-168.54 |
公允价值变动收益(万元) |
53.64 |
其它收入(万元) |
0.27 |
收入合计(万元) |
-113.39 |
管理人报酬(万元) |
11.44 |
托管费(万元) |
1.91 |
其它费用(万元) |
6.67 |
费用合计(万元) |
20.08 |
利润总额(万元) |
-133.47 |
净利润(万元) |
-133.47 |