我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5468.53 89.54%
债券 253.67 4.15%
银行存款和结算备付金 126.67 2.07%
其他资产 258.55 4.23%
资产总值:6107.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑万维 300418 15.19 570.38 9.57%
立讯精密 002475 10.45 454.16 7.62%
中文在线 300364 18.46 450.05 7.55%
神州泰岳 300002 35.45 442.06 7.41%
领益智造 002600 58.43 438.81 7.36%
软通动力 301236 7.91 407.52 6.83%
东山精密 002384 15.56 366.28 6.14%
歌尔股份 002241 15.54 352.29 5.91%
水晶光电 002273 15.24 288.49 4.84%
姚记科技 002605 10.96 277.51 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 44.60%
制造业 0.23 37.81%
文化、体育和娱乐业 0.05 7.55%
租赁和商务服务业 0.01 1.75%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑万维 300418 17.59 567.10 8.06%
中文在线 300364 23.79 513.39 7.29%
神州泰岳 300002 60.16 488.50 6.94%
金山办公 688111 2.00 455.96 6.48%
软通动力 301236 12.60 443.65 6.30%
立讯精密 002475 10.86 426.91 6.06%
领益智造 002600 51.44 366.25 5.20%
水晶光电 002273 20.91 355.05 5.04%
华勤技术 603296 6.31 348.50 4.95%
中科创达 300496 7.48 341.01 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 46.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 39.81%
文化、体育和娱乐业 0.05 7.29%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.02 2.20%
23国债24 1.20 122.65 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.67 4.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%