资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95056.71 89.62%
债券 40.40 0.04%
银行存款和结算备付金 6307.73 5.95%
其他资产 4657.91 4.39%
资产总值:106062.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合合信息 688615 45.35 10321.57 10.21%
卓易信息 688258 129.40 9907.95 9.80%
万兴科技 300624 113.60 8025.84 7.94%
税友股份 603171 135.50 7470.11 7.39%
中文在线 300364 252.55 6344.06 6.27%
汉得信息 300170 327.47 6195.73 6.13%
慧辰股份 688500 86.94 5369.42 5.31%
易点天下 301171 127.75 5173.97 5.12%
泛微网络 603039 96.17 5148.94 5.09%
光云科技 688365 301.23 5081.81 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 8.87 87.72%
文化、体育和娱乐业 0.63 6.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万兴科技 300624 93.45 7243.31 10.01%
卓易信息 688258 90.22 6611.37 9.13%
光云科技 688365 378.66 5933.63 8.20%
能科科技 603859 110.76 5328.66 7.36%
新致软件 688590 216.41 5014.14 6.93%
税友股份 603171 95.94 4876.63 6.74%
易点天下 301171 120.33 4153.79 5.74%
鼎捷数智 300378 73.90 4120.18 5.69%
合合信息 688615 23.96 3826.14 5.29%
深信服 300454 29.97 3761.24 5.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 6.66 91.97%
文化、体育和娱乐业 0.15 2.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.40 40.40 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%