资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226010.90 92.87%
债券 7763.69 3.19%
银行存款和结算备付金 8572.04 3.52%
其他资产 1012.97 0.42%
资产总值:243359.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 293.69 23509.92 9.78%
深信服 300454 168.99 23223.02 9.66%
网宿科技 300017 1517.36 22608.72 9.40%
卓易信息 688258 233.09 19346.12 8.05%
鼎捷数智 300378 384.40 14468.82 6.02%
汉得信息 300170 939.93 14221.14 5.91%
星环科技 688031 160.85 14154.37 5.89%
芒果超媒 300413 672.44 14121.24 5.87%
合合信息 688615 152.72 12404.04 5.16%
税友股份 603171 304.56 11868.69 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 20.90 86.93%
制造业 1.11 4.61%
批发和零售业 0.42 1.73%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 224.05 26325.39 9.78%
卓易信息 688258 220.08 26088.48 9.70%
深信服 300454 271.02 26072.41 9.69%
网宿科技 300017 1638.68 21319.17 7.92%
合合信息 688615 188.61 20815.98 7.74%
汉得信息 300170 1252.77 19092.21 7.10%
税友股份 603171 404.21 16107.75 5.99%
海天瑞声 688787 111.54 14996.45 5.57%
星环科技 688031 120.82 13915.82 5.17%
道通科技 688208 546.00 13753.75 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 21.73 80.78%
制造业 2.71 10.06%
文化、体育和娱乐业 0.67 2.49%
批发和零售业 0.07 0.26%
金融业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 64.97 6583.57 2.74%
26国债01 11.70 1180.13 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7763.69 3.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%