财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4425.03 |
-896.60 |
-840.38 |
895.86 |
-715.83 |
| 本期利润(万元) |
503.76 |
1249.73 |
-17.78 |
813.39 |
-1420.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.08 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-31.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-66929.44 |
0.00 |
-10313.56 |
0.00 |
-5390.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.68 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96521.68 |
67948.14 |
13817.29 |
8505.31 |
9529.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
0.88 |
0.97 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
7.54 |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
-0.23 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.13 |
0.00 |
-37.73 |
0.00 |
-35.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5633.42 |
575.80 |
751.83 |
492.78 |
820.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
95097.11 |
15476.17 |
12433.21 |
6863.08 |
5897.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
95056.71 |
15192.61 |
12362.67 |
6619.10 |
5815.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.40 |
283.56 |
70.54 |
243.98 |
81.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.87 |
7.63 |
6.84 |
4.17 |
3.91 |
| 应付托管费(万元) |
13.04 |
1.63 |
1.47 |
0.89 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
106062.75 |
17064.75 |
14431.88 |
7637.17 |
6866.57 |
| 负债合计(万元) |
4936.37 |
900.38 |
1266.44 |
597.30 |
684.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
101126.39 |
16164.37 |
13165.45 |
7039.87 |
6182.41 |
| 未分配利润(万元) |
-1609.35 |
-2245.72 |
-1194.44 |
-3225.38 |
-548.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.83 |
1.50 |
3.05 |
1.71 |
3.29 |
| 投资收益(万元) |
-6044.62 |
-1310.90 |
-1037.35 |
-2566.52 |
-4071.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5450.89 |
1142.19 |
-746.37 |
-492.88 |
237.03 |
| 其它收入(万元) |
1631.82 |
165.62 |
166.95 |
83.70 |
214.28 |
| 收入合计(万元) |
1047.93 |
-1.59 |
-1613.72 |
-2973.98 |
-3617.19 |
| 管理人报酬(万元) |
286.77 |
42.04 |
49.28 |
25.87 |
39.16 |
| 托管费(万元) |
61.45 |
9.01 |
10.56 |
5.54 |
8.39 |
| 其它费用(万元) |
19.20 |
10.26 |
12.41 |
8.16 |
13.68 |
| 费用合计(万元) |
555.33 |
84.57 |
94.49 |
51.06 |
69.18 |
| 利润总额(万元) |
492.60 |
-86.16 |
-1708.22 |
-3025.05 |
-3686.37 |
| 净利润(万元) |
492.60 |
-86.16 |
-1708.22 |
-3025.05 |
-3686.37 |
