财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-152102.10 |
-106497.08 |
-4425.03 |
-896.60 |
-840.38 |
| 本期利润(万元) |
-213565.78 |
-205587.67 |
503.76 |
1249.73 |
-17.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.36 |
-0.27 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-32.39 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-260836.80 |
0.00 |
-66929.44 |
0.00 |
-10313.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.93 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
252978.38 |
477502.32 |
96521.68 |
67948.14 |
13817.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.96 |
0.98 |
1.00 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.51 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
-4.16 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.07 |
0.00 |
-30.13 |
0.00 |
-37.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
5633.42 |
575.80 |
751.83 |
492.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
262596.12 |
95097.11 |
15476.17 |
12433.21 |
6863.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
252060.47 |
95056.71 |
15192.61 |
12362.67 |
6619.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
10535.65 |
40.40 |
283.56 |
70.54 |
243.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.16 |
60.87 |
7.63 |
6.84 |
4.17 |
| 应付托管费(万元) |
43.11 |
13.04 |
1.63 |
1.47 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
276396.69 |
106062.75 |
17064.75 |
14431.88 |
7637.17 |
| 负债合计(万元) |
7331.19 |
4936.37 |
900.38 |
1266.44 |
597.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
269065.50 |
101126.39 |
16164.37 |
13165.45 |
7039.87 |
| 未分配利润(万元) |
-29595.21 |
-1609.35 |
-2245.72 |
-1194.44 |
-3225.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
161.51 |
9.83 |
1.50 |
3.05 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
-169533.97 |
-6044.62 |
-1310.90 |
-1037.35 |
-2566.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64429.36 |
5450.89 |
1142.19 |
-746.37 |
-492.88 |
| 其它收入(万元) |
13646.43 |
1631.82 |
165.62 |
166.95 |
83.70 |
| 收入合计(万元) |
-220155.38 |
1047.93 |
-1.59 |
-1613.72 |
-2973.98 |
| 管理人报酬(万元) |
2372.85 |
286.77 |
42.04 |
49.28 |
25.87 |
| 托管费(万元) |
508.47 |
61.45 |
9.01 |
10.56 |
5.54 |
| 其它费用(万元) |
13.46 |
19.20 |
10.26 |
12.41 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
4510.36 |
555.33 |
84.57 |
94.49 |
51.06 |
| 利润总额(万元) |
-224665.74 |
492.60 |
-86.16 |
-1708.22 |
-3025.05 |
| 净利润(万元) |
-224665.74 |
492.60 |
-86.16 |
-1708.22 |
-3025.05 |
