我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32195.37 92.04%
债券 1755.20 5.02%
银行存款和结算备付金 1005.76 2.88%
其他资产 22.07 0.06%
资产总值:34978.40万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天彩虹 002389 201.30 3438.20 9.85%
光启技术 002625 135.99 3397.03 9.73%
北方导航 600435 302.56 3300.94 9.45%
铂力特 688333 60.02 3133.39 8.97%
七一二 603712 131.30 2422.49 6.94%
航发控制 000738 106.79 2344.04 6.71%
湘电股份 600416 190.56 2267.67 6.49%
中航西飞 000768 73.22 2020.87 5.79%
华秦科技 688281 20.96 1946.63 5.57%
中国重工 601989 311.91 1715.51 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 89.05%
金融业 0.04 1.25%
原材料 0.02 0.64%
金融 0.02 0.55%
建筑业 0.01 0.37%
批发和零售业 0.01 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂力特 688333 60.02 2907.74 8.97%
北方导航 600435 334.73 2885.38 8.90%
航天彩虹 002389 204.89 2845.92 8.78%
航发控制 000738 106.79 2143.28 6.61%
七一二 603712 112.41 2044.74 6.31%
湘电股份 600416 203.67 2024.49 6.24%
国光电气 688776 34.97 1937.14 5.97%
臻镭科技 688270 68.77 1794.90 5.54%
坤恒顺维 688283 47.41 1630.03 5.03%
光启技术 002625 91.90 1594.46 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 84.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.32%
金融业 0.04 1.24%
采矿业 0.03 0.99%
原材料 0.02 0.64%
能源 0.02 0.64%
建筑业 0.01 0.31%
批发和零售业 0.01 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 16.10 1634.26 4.68%
24国债09 1.20 120.94 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1755.20 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%