我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -23.98 -21.43 -14.54 2.92 0.34
本期利润(万元) 14.18 -55.58 -42.93 -9.03 -9.19
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.24 -0.18 -0.05 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -48.45 0.00 -7.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -120.79 0.00 -97.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.57 0.00 -0.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 137.16 92.39 102.48 185.89 50.02
期末基金份额净值(元) 0.48 0.43 0.50 0.66 0.62
本期净值增长率(%) 0.00 -33.97 0.00 -0.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -34.43 0.00 -0.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 986.89 293.49 386.92
交易性金融资产(万元) 31491.86 50055.96 53663.65
其中:股票投资(万元) 29369.23 47482.56 50781.75
其中:债券投资(万元) 2122.64 2573.40 2881.90
应付管理人报酬(万元) 34.41 50.31 64.18
应付托管费(万元) 5.73 8.38 10.70
资产总计(万元) 32487.83 50351.34 54054.27
负债合计(万元) 61.54 85.94 145.91
所有者权益合计(万元) 32426.29 50265.41 53908.36
未分配利润(万元) -42040.91 -26140.20 -23056.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.68 2.82 1.13
投资收益(万元) -6375.74 -4795.04 -6249.90
公允价值变动收益(万元) -10210.47 -1275.77 3100.86
其它收入(万元) 2.68 107.60 99.86
收入合计(万元) -16580.85 -5960.38 -3048.05
管理人报酬(万元) 225.58 784.77 461.39
托管费(万元) 37.60 130.80 76.90
其它费用(万元) 9.34 18.91 9.78
费用合计(万元) 275.00 977.35 587.13
利润总额(万元) -16855.85 -6937.73 -3635.18
净利润(万元) -16855.85 -6937.73 -3635.18