资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2465.96 37.20%
债券 4027.11 60.74%
银行存款和结算备付金 136.72 2.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6629.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 0.22 82.06 0.94%
沪电股份 002463 0.62 71.88 0.82%
学大教育 000526 1.92 68.77 0.79%
兴业证券 601377 12.00 68.64 0.78%
鼎通科技 688668 0.33 67.58 0.77%
传音控股 688036 1.21 65.30 0.75%
天宇股份 300702 2.62 59.42 0.68%
德业股份 605117 0.74 58.06 0.66%
鹏辉能源 300438 1.05 51.52 0.59%
中国巨石 600176 1.24 48.87 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 21.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.68%
金融业 0.01 1.42%
教育 0.01 0.80%
采矿业 0.00 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
租赁和商务服务业 0.00 0.36%
卫生和社会工作 0.00 0.36%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.28%
建筑业 0.00 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 0.33 155.90 1.59%
佰仁医疗 688198 0.94 84.04 0.86%
上海新阳 300236 0.64 84.16 0.86%
图南股份 300855 2.70 84.40 0.86%
艾罗能源 688717 0.87 71.62 0.73%
奥飞数据 300738 3.44 69.56 0.71%
固德威 688390 0.64 69.13 0.70%
金海通 603061 0.13 65.29 0.67%
炬芯科技 688049 1.35 63.35 0.65%
宁波联合 600051 10.38 58.44 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 22.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.98%
批发和零售业 0.02 1.82%
科学研究和技术服务业 0.01 1.09%
金融业 0.01 1.01%
教育 0.00 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
卫生和社会工作 0.00 0.20%
采矿业 0.00 0.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.00 2017.31 23.03%
25国开02 10.00 1006.75 11.49%
26国开06 10.00 1003.05 11.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2017.31 23.03%
金融债券 2009.80 22.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%