财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.20 |
76.12 |
354.09 |
95.88 |
179.60 |
| 本期利润(万元) |
22.00 |
6.97 |
392.43 |
154.21 |
249.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.11 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
5.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
647.56 |
0.00 |
398.14 |
0.00 |
239.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5384.77 |
4130.20 |
3655.21 |
3412.54 |
3689.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
5.86 |
| 累计净值增长率(%) |
13.67 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
6.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.41 |
429.43 |
317.09 |
245.67 |
445.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
6089.80 |
4942.13 |
3426.33 |
5421.89 |
19563.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
2851.40 |
1916.16 |
1410.86 |
2370.30 |
5836.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
3238.40 |
3025.97 |
2015.47 |
3051.60 |
13727.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.61 |
4.18 |
3.04 |
5.11 |
16.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.60 |
0.43 |
0.73 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
9827.83 |
7454.40 |
5044.60 |
8275.89 |
28510.94 |
| 负债合计(万元) |
13.48 |
18.34 |
40.90 |
36.59 |
33.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
9814.35 |
7436.06 |
5003.69 |
8239.30 |
28477.56 |
| 未分配利润(万元) |
1145.62 |
785.08 |
317.93 |
71.14 |
-170.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.21 |
20.68 |
12.46 |
82.75 |
38.71 |
| 投资收益(万元) |
165.59 |
595.11 |
266.36 |
122.36 |
71.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-79.88 |
45.35 |
110.05 |
-197.42 |
-362.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
101.92 |
661.14 |
388.87 |
7.69 |
-251.81 |
| 管理人报酬(万元) |
29.87 |
43.15 |
22.52 |
157.85 |
99.54 |
| 托管费(万元) |
4.27 |
6.16 |
3.22 |
22.55 |
14.22 |
| 其它费用(万元) |
6.57 |
13.22 |
6.54 |
16.71 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
47.10 |
69.37 |
35.18 |
227.49 |
141.77 |
| 利润总额(万元) |
54.82 |
591.77 |
353.69 |
-219.79 |
-393.57 |
| 净利润(万元) |
54.82 |
591.77 |
353.69 |
-219.79 |
-393.57 |
