我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-429.54 |
-8.12 |
-207.34 |
46.69 |
6.77 |
| 本期利润(万元) |
-90.87 |
-221.88 |
-136.74 |
138.19 |
5.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80.84 |
0.00 |
47.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10224.23 |
16780.24 |
16861.50 |
16862.74 |
16438.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
445.24 |
201.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
19563.42 |
26977.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
5836.35 |
5528.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
13727.07 |
21448.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.45 |
16.92 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
2.42 |
| 资产总计(万元) |
28510.94 |
28681.44 |
| 负债合计(万元) |
33.38 |
39.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
28477.56 |
28642.36 |
| 未分配利润(万元) |
-170.81 |
221.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.71 |
83.01 |
| 投资收益(万元) |
71.65 |
109.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-362.16 |
155.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-251.81 |
347.80 |
| 管理人报酬(万元) |
99.54 |
89.00 |
| 托管费(万元) |
14.22 |
12.71 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
10.78 |
| 费用合计(万元) |
141.77 |
129.20 |
| 利润总额(万元) |
-393.57 |
218.60 |
| 净利润(万元) |
-393.57 |
218.60 |
