资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36812.32 91.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3280.20 8.15%
其他资产 175.11 0.43%
资产总值:40267.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.65 3830.57 9.64%
中际旭创 300308 6.68 3803.66 9.57%
沪电股份 002463 46.75 3551.60 8.94%
长飞光纤 601869 10.49 3246.55 8.17%
思源电气 002028 13.72 2771.44 6.98%
天孚通信 300394 8.27 2494.23 6.28%
中国巨石 600176 87.65 2130.77 5.36%
深南电路 002916 7.47 1640.57 4.13%
中天科技 600522 47.98 1443.72 3.63%
罗博特科 300757 3.74 1423.48 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 89.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.52%
建筑业 0.06 1.50%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 32.01 3453.12 9.80%
中芯国际 688981 28.09 3449.91 9.79%
寒武纪 688256 2.47 3344.96 9.49%
光启技术 002625 62.99 3071.39 8.71%
江淮汽车 600418 62.06 3071.76 8.71%
中微公司 688012 10.03 2846.86 8.08%
立讯精密 002475 34.09 1933.24 5.48%
沪电股份 002463 24.39 1782.18 5.06%
协创数据 300857 7.75 1307.61 3.71%
中航沈飞 600760 18.76 1053.37 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 75.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 13.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 10.00 1002.53 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1002.53 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%