资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154896.36 81.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30817.90 16.28%
其他资产 3622.18 1.91%
资产总值:189336.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 27.35 16603.88 9.51%
中际旭创 300308 12.87 16344.90 9.36%
兆易创新 603986 17.68 14409.20 8.25%
中国巨石 600176 180.78 13175.25 7.54%
源杰科技 688498 6.92 13052.25 7.47%
生益科技 600183 61.38 10643.29 6.09%
联瑞新材 688300 31.81 7775.54 4.45%
国际复材 301526 160.99 7513.40 4.30%
沪电股份 002463 44.11 6740.01 3.86%
中钨高新 000657 62.26 5959.53 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.38 88.03%
批发和零售业 0.11 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.65 3830.57 9.64%
中际旭创 300308 6.68 3803.66 9.57%
沪电股份 002463 46.75 3551.60 8.94%
长飞光纤 601869 10.49 3246.55 8.17%
思源电气 002028 13.72 2771.44 6.98%
天孚通信 300394 8.27 2494.23 6.28%
中国巨石 600176 87.65 2130.77 5.36%
深南电路 002916 7.47 1640.57 4.13%
中天科技 600522 47.98 1443.72 3.63%
罗博特科 300757 3.74 1423.48 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 89.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.52%
建筑业 0.06 1.50%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 10.00 1002.53 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1002.53 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%