资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93693.65 90.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9123.24 8.85%
其他资产 265.85 0.26%
资产总值:103082.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 24.27 9051.16 8.82%
药明康德 603259 52.52 8788.70 8.56%
新易盛 300502 22.42 8722.16 8.50%
中际旭创 300308 10.61 8577.55 8.36%
源杰科技 688498 4.69 7560.61 7.37%
沪电股份 002463 63.29 7337.24 7.15%
中国船舶 600150 125.76 4917.29 4.79%
松发股份 603268 21.31 4552.56 4.44%
生益科技 600183 25.63 3331.46 3.25%
剑桥科技 603083 14.68 3016.01 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.22 80.05%
科学研究和技术服务业 0.91 8.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 27.35 16603.88 9.51%
中际旭创 300308 12.87 16344.90 9.36%
兆易创新 603986 17.68 14409.20 8.25%
中国巨石 600176 180.78 13175.25 7.54%
源杰科技 688498 6.92 13052.25 7.47%
生益科技 600183 61.38 10643.29 6.09%
联瑞新材 688300 31.81 7775.54 4.45%
国际复材 301526 160.99 7513.40 4.30%
沪电股份 002463 44.11 6740.01 3.86%
中钨高新 000657 62.26 5959.53 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.38 88.03%
批发和零售业 0.11 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 10.00 1002.53 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1002.53 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%