财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2896.62 |
534.53 |
5324.64 |
1079.12 |
3543.88 |
| 本期利润(万元) |
7778.64 |
131.04 |
-861.93 |
3034.75 |
-3295.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
4.09 |
0.12 |
-0.07 |
0.49 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
122.30 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
-9.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25556.46 |
0.00 |
1581.16 |
0.00 |
5127.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.58 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44912.46 |
2080.83 |
3068.41 |
8829.36 |
13602.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.53 |
2.14 |
2.06 |
2.21 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
119.34 |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
-6.19 |
| 累计净值增长率(%) |
182.84 |
0.00 |
28.95 |
0.00 |
0.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30555.21 |
3684.16 |
11232.54 |
23266.41 |
26364.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
154896.36 |
31566.45 |
104399.71 |
300827.55 |
223180.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
154896.36 |
31566.45 |
104399.71 |
300827.55 |
222162.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1017.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.81 |
36.35 |
114.70 |
341.79 |
243.86 |
| 应付托管费(万元) |
18.47 |
6.06 |
19.12 |
56.96 |
40.64 |
| 资产总计(万元) |
189336.45 |
35447.12 |
115836.69 |
326008.77 |
250667.54 |
| 负债合计(万元) |
14680.66 |
198.78 |
937.30 |
892.25 |
1195.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
174655.79 |
35248.34 |
114899.39 |
325116.52 |
249471.80 |
| 未分配利润(万元) |
136507.77 |
18369.47 |
43988.72 |
136236.32 |
85906.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.67 |
71.97 |
61.10 |
135.07 |
84.30 |
| 投资收益(万元) |
22404.02 |
25959.73 |
15270.34 |
-402.77 |
-232.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32621.07 |
-26921.00 |
-32864.68 |
29118.05 |
-4078.31 |
| 其它收入(万元) |
159.50 |
183.44 |
130.17 |
503.01 |
71.60 |
| 收入合计(万元) |
55197.26 |
-705.86 |
-17403.07 |
29353.36 |
-4154.66 |
| 管理人报酬(万元) |
327.30 |
1527.63 |
1184.35 |
3076.90 |
1470.84 |
| 托管费(万元) |
54.55 |
254.60 |
197.39 |
512.82 |
245.14 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
23.91 |
12.76 |
26.24 |
14.07 |
| 费用合计(万元) |
408.22 |
1911.85 |
1478.82 |
4149.46 |
2015.53 |
| 利润总额(万元) |
54789.04 |
-2617.71 |
-18881.89 |
25203.90 |
-6170.20 |
| 净利润(万元) |
54789.04 |
-2617.71 |
-18881.89 |
25203.90 |
-6170.20 |
