资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81951.32 87.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10954.73 11.73%
其他资产 512.49 0.55%
资产总值:93418.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中曼石油 603619 212.18 7292.66 7.82%
立讯精密 002475 143.99 7092.95 7.61%
兴业银锡 000426 172.95 6956.05 7.46%
山东黄金 600547 163.98 6600.39 7.08%
世运电路 603920 111.15 5517.51 5.92%
中伟新材 300919 103.27 5101.64 5.47%
泰恩康 301263 183.90 4751.98 5.10%
工业富联 601138 75.33 3876.48 4.16%
中金黄金 600489 129.81 3467.23 3.72%
中集集团 000039 302.40 3275.01 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.75 51.01%
采矿业 2.52 27.00%
批发和零售业 0.65 6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.87%
建筑业 0.10 1.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 256.75 9140.30 9.24%
立讯精密 002475 150.34 8525.78 8.62%
世运电路 603920 123.65 5985.92 6.05%
泰恩康 301263 183.90 5331.26 5.39%
中曼石油 603619 221.50 5105.60 5.16%
工业富联 601138 80.68 5006.19 5.06%
星宇股份 601799 29.36 3622.14 3.66%
双环传动 002472 67.07 3179.79 3.22%
中伟新材 300919 64.88 3005.80 3.04%
恩华药业 002262 115.10 2777.36 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.21 62.82%
采矿业 1.73 17.45%
批发和零售业 0.53 5.40%
租赁和商务服务业 0.10 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 20.00 2005.07 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2005.07 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%