资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73552.44 81.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16839.25 18.61%
其他资产 90.57 0.10%
资产总值:90482.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 244.09 7271.44 8.09%
立讯精密 002475 102.61 5072.01 5.64%
兆易创新 603986 14.29 5057.23 5.62%
中国中免 601888 94.12 4841.73 5.38%
沪电股份 002463 34.14 3957.88 4.40%
宁德时代 300750 12.65 3681.38 4.09%
纳微科技 688690 78.89 3548.49 3.95%
新易盛 300502 8.92 3468.32 3.86%
中际旭创 300308 4.20 3395.45 3.78%
甘李药业 603087 38.60 2987.64 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 59.89%
采矿业 1.34 14.91%
租赁和商务服务业 0.48 5.38%
科学研究和技术服务业 0.14 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 118.72 8357.89 8.04%
沪电股份 002463 33.02 5045.46 4.85%
中金黄金 600489 249.64 4506.00 4.34%
山东黄金 600547 190.84 4406.61 4.24%
新易盛 300502 6.17 3747.62 3.61%
兴业银锡 000426 110.52 3642.74 3.50%
兆易创新 603986 4.36 3553.40 3.42%
世运电路 603920 69.42 3335.04 3.21%
中微公司 688012 7.01 3284.89 3.16%
福耀玻璃 600660 63.30 3192.85 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 66.23%
采矿业 1.88 18.06%
批发和零售业 0.10 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 20.00 2005.07 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2005.07 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%