资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85671.72 86.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13427.58 13.54%
其他资产 94.25 0.10%
资产总值:99193.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 256.75 9140.30 9.24%
立讯精密 002475 150.34 8525.78 8.62%
世运电路 603920 123.65 5985.92 6.05%
泰恩康 301263 183.90 5331.26 5.39%
中曼石油 603619 221.50 5105.60 5.16%
工业富联 601138 80.68 5006.19 5.06%
星宇股份 601799 29.36 3622.14 3.66%
双环传动 002472 67.07 3179.79 3.22%
中伟新材 300919 64.88 3005.80 3.04%
恩华药业 002262 115.10 2777.36 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.21 62.82%
采矿业 1.73 17.45%
批发和零售业 0.53 5.40%
租赁和商务服务业 0.10 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 312.25 10269.90 9.85%
立讯精密 002475 150.34 9725.49 9.33%
泰恩康 301263 183.90 6066.86 5.82%
工业富联 601138 80.68 5325.69 5.11%
中曼石油 603619 259.05 5048.90 4.84%
世运电路 603920 93.79 4275.91 4.10%
中兴通讯 000063 93.71 4276.92 4.10%
恩华药业 002262 118.92 3234.62 3.10%
迈普医学 301033 39.65 2860.59 2.74%
沪电股份 002463 33.02 2425.98 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.60 63.32%
采矿业 1.53 14.70%
批发和零售业 0.61 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 20.00 2005.07 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2005.07 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%