资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88694.70 82.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19293.03 17.85%
其他资产 71.46 0.07%
资产总值:108059.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 118.72 8357.89 8.04%
沪电股份 002463 33.02 5045.46 4.85%
中金黄金 600489 249.64 4506.00 4.34%
山东黄金 600547 190.84 4406.61 4.24%
新易盛 300502 6.17 3747.62 3.61%
兴业银锡 000426 110.52 3642.74 3.50%
兆易创新 603986 4.36 3553.40 3.42%
世运电路 603920 69.42 3335.04 3.21%
中微公司 688012 7.01 3284.89 3.16%
福耀玻璃 600660 63.30 3192.85 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 66.23%
采矿业 1.88 18.06%
批发和零售业 0.10 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中曼石油 603619 212.18 7292.66 7.82%
立讯精密 002475 143.99 7092.95 7.61%
兴业银锡 000426 172.95 6956.05 7.46%
山东黄金 600547 163.98 6600.39 7.08%
世运电路 603920 111.15 5517.51 5.92%
中伟新材 300919 103.27 5101.64 5.47%
泰恩康 301263 183.90 4751.98 5.10%
工业富联 601138 75.33 3876.48 4.16%
中金黄金 600489 129.81 3467.23 3.72%
中集集团 000039 302.40 3275.01 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.75 51.01%
采矿业 2.52 27.00%
批发和零售业 0.65 6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.87%
建筑业 0.10 1.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 20.00 2005.07 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2005.07 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%