我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.18 |
-0.31 |
-0.13 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.75 |
-0.18 |
-0.06 |
-0.36 |
-0.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
-16.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.51 |
4.50 |
5.58 |
2.06 |
1.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.74 |
0.74 |
0.75 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.07 |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11250.88 |
13587.58 |
13290.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
64795.81 |
64654.06 |
81286.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
63778.27 |
62637.33 |
79277.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
1017.53 |
2016.73 |
2008.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.90 |
78.01 |
114.02 |
| 应付托管费(万元) |
12.65 |
13.00 |
19.00 |
| 资产总计(万元) |
76187.39 |
78488.61 |
95321.02 |
| 负债合计(万元) |
182.69 |
816.30 |
1131.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
76004.70 |
77672.31 |
94189.65 |
| 未分配利润(万元) |
-26174.44 |
-25584.10 |
-10976.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.14 |
122.02 |
45.58 |
| 投资收益(万元) |
-6771.66 |
-11877.59 |
-6800.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6398.42 |
-3425.32 |
5971.52 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
5.92 |
4.81 |
| 收入合计(万元) |
-335.57 |
-15174.98 |
-778.29 |
| 管理人报酬(万元) |
447.94 |
1245.62 |
730.48 |
| 托管费(万元) |
74.66 |
207.60 |
121.75 |
| 其它费用(万元) |
12.88 |
27.43 |
13.65 |
| 费用合计(万元) |
535.49 |
1480.66 |
865.87 |
| 利润总额(万元) |
-871.06 |
-16655.64 |
-1644.16 |
| 净利润(万元) |
-871.06 |
-16655.64 |
-1644.16 |
