财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.10 |
114.06 |
14.19 |
5.25 |
1.48 |
| 本期利润(万元) |
93.96 |
53.01 |
16.64 |
19.03 |
1.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.07 |
0.20 |
0.27 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.31 |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
3.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46.21 |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
-6.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226.67 |
222.93 |
207.80 |
112.05 |
31.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
16.62 |
0.00 |
32.15 |
0.00 |
3.07 |
| 累计净值增长率(%) |
46.05 |
0.00 |
25.23 |
0.00 |
-2.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18872.22 |
13314.36 |
10846.12 |
18045.21 |
11250.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
88694.70 |
85671.72 |
70426.02 |
64143.69 |
64795.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
88694.70 |
85671.72 |
70426.02 |
64143.69 |
63778.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1017.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.90 |
99.10 |
81.13 |
84.25 |
75.90 |
| 应付托管费(万元) |
17.15 |
16.52 |
13.52 |
14.04 |
12.65 |
| 资产总计(万元) |
108059.19 |
99193.55 |
83859.30 |
82507.77 |
76187.39 |
| 负债合计(万元) |
4124.04 |
321.94 |
1025.41 |
391.41 |
182.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
103935.15 |
98871.60 |
82833.90 |
82116.36 |
76004.70 |
| 未分配利润(万元) |
22479.49 |
8295.68 |
-14764.89 |
-17884.47 |
-26174.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.67 |
56.36 |
32.65 |
84.51 |
37.14 |
| 投资收益(万元) |
19557.84 |
15568.75 |
4161.08 |
-2098.59 |
-6771.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2650.19 |
11608.59 |
-920.24 |
10097.91 |
6398.42 |
| 其它收入(万元) |
4.51 |
3.25 |
0.91 |
1.72 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
16932.84 |
27236.95 |
3274.40 |
8085.55 |
-335.57 |
| 管理人报酬(万元) |
614.54 |
1061.66 |
483.04 |
922.22 |
447.94 |
| 托管费(万元) |
102.42 |
176.94 |
80.51 |
153.70 |
74.66 |
| 其它费用(万元) |
11.46 |
22.79 |
11.31 |
23.37 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
729.77 |
1261.80 |
574.93 |
1099.35 |
535.49 |
| 利润总额(万元) |
16203.06 |
25975.15 |
2699.47 |
6986.20 |
-871.06 |
| 净利润(万元) |
16203.06 |
25975.15 |
2699.47 |
6986.20 |
-871.06 |
