资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 250803.87 84.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41609.38 14.03%
其他资产 4198.99 1.42%
资产总值:296612.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 1338.36 26967.87 9.66%
中金黄金 600489 1103.72 24171.40 8.66%
沪电股份 002463 164.99 19126.78 6.85%
上海新阳 300236 172.21 14607.19 5.23%
中国石油 601857 1212.22 13588.95 4.87%
普洛药业 000739 448.74 12448.14 4.46%
中信证券 600030 436.95 11299.63 4.05%
广汇能源 600256 1645.20 10973.51 3.93%
中远海能 600026 516.56 10620.47 3.80%
海亮股份 002203 595.51 10314.23 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.93 39.14%
采矿业 6.12 21.91%
交通运输、仓储和邮政业 4.04 14.47%
金融业 1.41 5.03%
科学研究和技术服务业 1.36 4.87%
农、林、牧、渔业 1.14 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 1148.51 26519.13 9.49%
广汇能源 600256 4071.91 20115.26 7.20%
中金黄金 600489 1103.72 19922.09 7.13%
中国石油 601857 1920.73 16671.91 5.97%
海南橡胶 601118 3070.07 15104.74 5.41%
爱旭股份 600732 1026.01 14210.27 5.09%
TCL科技 000100 1962.38 11421.07 4.09%
中信证券 600030 395.83 11372.28 4.07%
北方稀土 600111 235.17 11300.02 4.05%
新华保险 601336 166.99 9962.33 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 9.97 35.70%
制造业 6.82 24.42%
金融业 5.24 18.77%
农、林、牧、渔业 1.51 5.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 13.52 1351.62 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1351.62 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%