资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 242556.08 83.72%
债券 1351.62 0.47%
银行存款和结算备付金 34099.14 11.77%
其他资产 11716.37 4.04%
资产总值:289723.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 1148.51 26519.13 9.49%
广汇能源 600256 4071.91 20115.26 7.20%
中金黄金 600489 1103.72 19922.09 7.13%
中国石油 601857 1920.73 16671.91 5.97%
海南橡胶 601118 3070.07 15104.74 5.41%
爱旭股份 600732 1026.01 14210.27 5.09%
TCL科技 000100 1962.38 11421.07 4.09%
中信证券 600030 395.83 11372.28 4.07%
北方稀土 600111 235.17 11300.02 4.05%
新华保险 601336 166.99 9962.33 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 9.97 35.70%
制造业 6.82 24.42%
金融业 5.24 18.77%
农、林、牧、渔业 1.51 5.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 1226.30 49358.64 10.00%
招商轮船 601872 2683.53 43902.48 8.89%
中金黄金 600489 1567.22 41860.37 8.48%
北方稀土 600111 790.91 37710.71 7.64%
海南橡胶 601118 4999.19 31444.91 6.37%
中国石油 601857 2561.74 31227.57 6.32%
中曼石油 603619 873.19 30011.71 6.08%
包钢股份 600010 10899.67 27358.17 5.54%
广汇能源 600256 3518.76 23470.16 4.75%
山金国际 000975 658.37 19540.42 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 21.59 43.72%
制造业 14.28 28.91%
交通运输、仓储和邮政业 4.71 9.55%
农、林、牧、渔业 3.14 6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85 1.73%
金融业 0.08 0.16%
房地产业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 13.52 1351.62 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1351.62 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%