财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6270.64 1787.03 110.54 118.91 -28.27
本期利润(万元) 10977.80 4110.16 468.41 265.54 177.62
加权平均份额本期利润(元) 3.10 1.89 0.40 0.25 0.13
加权平均净值利润率(%) 46.00 0.00 7.48 0.00 2.43
期末可供分配利润(万元) 34063.97 0.00 2934.53 0.00 1740.02
期末可供分配份额利润(元) 3.46 0.00 2.07 0.00 1.99
期末基金资产净值(万元) 74964.22 45317.71 7819.95 6278.80 4441.94
期末基金份额净值(元) 7.62 6.88 5.52 5.40 5.09
本期净值增长率(%) 49.87 0.00 8.55 0.00 6.44
累计净值增长率(%) 47.84 0.00 7.08 0.00 -1.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 33167.83 28356.10 47629.45 70477.37 41666.89
交易性金融资产(万元) 470416.26 453636.48 456731.52 649817.37 629767.67
其中:股票投资(万元) 470416.26 453636.48 456731.52 649817.37 629767.67
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 505.53 472.05 539.35 723.51 679.29
应付托管费(万元) 84.25 78.68 89.89 120.59 113.21
资产总计(万元) 505935.86 486018.70 510846.55 720963.46 672787.29
负债合计(万元) 6013.05 4314.94 1751.60 5387.79 1471.92
所有者权益合计(万元) 499922.81 481703.76 509094.95 715575.66 671315.37
未分配利润(万元) 435047.18 395330.48 409764.31 582678.82 531216.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 165.31 91.41 422.50 204.45 444.33
投资收益(万元) 122731.44 11978.08 -1745.35 -580.53 -35946.55
公允价值变动收益(万元) 83347.74 33767.43 67063.75 84156.92 -55391.25
其它收入(万元) 118.82 45.34 169.29 71.07 225.51
收入合计(万元) 206363.31 45882.25 65910.18 83851.91 -90667.96
管理人报酬(万元) 5881.47 2954.16 8039.47 4186.95 11252.04
托管费(万元) 980.25 492.36 1339.91 697.82 1875.34
其它费用(万元) 28.18 13.65 24.00 12.25 32.09
费用合计(万元) 7007.39 3475.72 9440.48 4911.26 13162.62
利润总额(万元) 199355.91 42406.54 56469.70 78940.66 -103830.58
净利润(万元) 199355.91 42406.54 56469.70 78940.66 -103830.58