财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 23329.69 23706.65 6270.64 1787.03 110.54
本期利润(万元) 8428.47 17081.30 10977.80 4110.16 468.41
加权平均份额本期利润(元) 1.15 1.77 3.10 1.89 0.40
加权平均净值利润率(%) 12.89 0.00 46.00 0.00 7.48
期末可供分配利润(万元) 20238.25 0.00 34063.97 0.00 2934.53
期末可供分配份额利润(元) 5.31 0.00 3.46 0.00 2.07
期末基金资产净值(万元) 26502.19 53302.63 74964.22 45317.71 7819.95
期末基金份额净值(元) 6.95 8.79 7.62 6.88 5.52
本期净值增长率(%) -8.83 0.00 49.87 0.00 8.55
累计净值增长率(%) 34.79 0.00 47.84 0.00 7.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 34037.40 33167.83 28356.10 47629.45 70477.37
交易性金融资产(万元) 243907.70 470416.26 453636.48 456731.52 649817.37
其中:股票投资(万元) 242556.08 470416.26 453636.48 456731.52 649817.37
其中:债券投资(万元) 1351.62 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 329.11 505.53 472.05 539.35 723.51
应付托管费(万元) 54.85 84.25 78.68 89.89 120.59
资产总计(万元) 289723.21 505935.86 486018.70 510846.55 720963.46
负债合计(万元) 10375.25 6013.05 4314.94 1751.60 5387.79
所有者权益合计(万元) 279347.96 499922.81 481703.76 509094.95 715575.66
未分配利润(万元) 239706.08 435047.18 395330.48 409764.31 582678.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 80.94 165.31 91.41 422.50 204.45
投资收益(万元) 133406.97 122731.44 11978.08 -1745.35 -580.53
公允价值变动收益(万元) -136089.77 83347.74 33767.43 67063.75 84156.92
其它收入(万元) 377.22 118.82 45.34 169.29 71.07
收入合计(万元) -2224.64 206363.31 45882.25 65910.18 83851.91
管理人报酬(万元) 2959.65 5881.47 2954.16 8039.47 4186.95
托管费(万元) 493.28 980.25 492.36 1339.91 697.82
其它费用(万元) 14.10 28.18 13.65 24.00 12.25
费用合计(万元) 3631.38 7007.39 3475.72 9440.48 4911.26
利润总额(万元) -5856.02 199355.91 42406.54 56469.70 78940.66
净利润(万元) -5856.02 199355.91 42406.54 56469.70 78940.66