财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23329.69 |
23706.65 |
6270.64 |
1787.03 |
110.54 |
| 本期利润(万元) |
8428.47 |
17081.30 |
10977.80 |
4110.16 |
468.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.15 |
1.77 |
3.10 |
1.89 |
0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.89 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
7.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20238.25 |
0.00 |
34063.97 |
0.00 |
2934.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
5.31 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
2.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26502.19 |
53302.63 |
74964.22 |
45317.71 |
7819.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.95 |
8.79 |
7.62 |
6.88 |
5.52 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.83 |
0.00 |
49.87 |
0.00 |
8.55 |
| 累计净值增长率(%) |
34.79 |
0.00 |
47.84 |
0.00 |
7.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34037.40 |
33167.83 |
28356.10 |
47629.45 |
70477.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
243907.70 |
470416.26 |
453636.48 |
456731.52 |
649817.37 |
| 其中:股票投资(万元) |
242556.08 |
470416.26 |
453636.48 |
456731.52 |
649817.37 |
| 其中:债券投资(万元) |
1351.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
329.11 |
505.53 |
472.05 |
539.35 |
723.51 |
| 应付托管费(万元) |
54.85 |
84.25 |
78.68 |
89.89 |
120.59 |
| 资产总计(万元) |
289723.21 |
505935.86 |
486018.70 |
510846.55 |
720963.46 |
| 负债合计(万元) |
10375.25 |
6013.05 |
4314.94 |
1751.60 |
5387.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
279347.96 |
499922.81 |
481703.76 |
509094.95 |
715575.66 |
| 未分配利润(万元) |
239706.08 |
435047.18 |
395330.48 |
409764.31 |
582678.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.94 |
165.31 |
91.41 |
422.50 |
204.45 |
| 投资收益(万元) |
133406.97 |
122731.44 |
11978.08 |
-1745.35 |
-580.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-136089.77 |
83347.74 |
33767.43 |
67063.75 |
84156.92 |
| 其它收入(万元) |
377.22 |
118.82 |
45.34 |
169.29 |
71.07 |
| 收入合计(万元) |
-2224.64 |
206363.31 |
45882.25 |
65910.18 |
83851.91 |
| 管理人报酬(万元) |
2959.65 |
5881.47 |
2954.16 |
8039.47 |
4186.95 |
| 托管费(万元) |
493.28 |
980.25 |
492.36 |
1339.91 |
697.82 |
| 其它费用(万元) |
14.10 |
28.18 |
13.65 |
24.00 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
3631.38 |
7007.39 |
3475.72 |
9440.48 |
4911.26 |
| 利润总额(万元) |
-5856.02 |
199355.91 |
42406.54 |
56469.70 |
78940.66 |
| 净利润(万元) |
-5856.02 |
199355.91 |
42406.54 |
56469.70 |
78940.66 |