资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9851.56 93.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 666.13 6.33%
其他资产 0.86 0.01%
资产总值:10518.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 183.90 700.66 6.68%
中国国航 601111 115.10 696.36 6.64%
新乡化纤 000949 90.67 574.85 5.48%
金域医学 603882 22.77 511.87 4.88%
川仪股份 603100 27.95 504.50 4.81%
三峡旅游 002627 85.56 488.55 4.66%
首旅酒店 600258 43.70 477.20 4.55%
万华化学 600309 6.96 476.13 4.54%
恒瑞医药 600276 8.87 461.55 4.40%
吉祥航空 603885 43.70 449.67 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 49.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 24.09%
住宿和餐饮业 0.09 8.65%
卫生和社会工作 0.05 4.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 4.66%
科学研究和技术服务业 0.02 2.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖维高新 600063 164.60 1109.40 8.49%
吉祥航空 603885 66.60 798.53 6.11%
中国国航 601111 102.10 687.13 5.26%
新乡化纤 000949 95.00 622.25 4.76%
金域医学 603882 23.57 618.95 4.73%
中国东航 600115 142.90 607.33 4.65%
泰格医药 300347 11.24 605.05 4.63%
川仪股份 603100 27.95 538.04 4.12%
首旅酒店 600258 33.70 504.83 3.86%
中国中免 601888 6.83 480.70 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 53.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 20.40%
住宿和餐饮业 0.08 6.43%
卫生和社会工作 0.06 4.74%
科学研究和技术服务业 0.06 4.71%
租赁和商务服务业 0.05 3.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%