资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12272.46 93.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 893.64 6.79%
其他资产 0.91 0.01%
资产总值:13167.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖维高新 600063 164.60 1109.40 8.49%
吉祥航空 603885 66.60 798.53 6.11%
中国国航 601111 102.10 687.13 5.26%
新乡化纤 000949 95.00 622.25 4.76%
金域医学 603882 23.57 618.95 4.73%
中国东航 600115 142.90 607.33 4.65%
泰格医药 300347 11.24 605.05 4.63%
川仪股份 603100 27.95 538.04 4.12%
首旅酒店 600258 33.70 504.83 3.86%
中国中免 601888 6.83 480.70 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 53.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 20.40%
住宿和餐饮业 0.08 6.43%
卫生和社会工作 0.06 4.74%
科学研究和技术服务业 0.06 4.71%
租赁和商务服务业 0.05 3.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川仪股份 603100 29.95 688.85 4.87%
泰格医药 300347 10.64 603.29 4.27%
太阳纸业 002078 38.30 603.23 4.26%
金域医学 603882 21.17 600.38 4.24%
首旅酒店 600258 34.50 577.88 4.09%
晨光股份 603899 19.87 537.68 3.80%
恒瑞医药 600276 8.17 486.63 3.44%
英科医疗 300677 12.21 474.97 3.36%
锦江酒店 600754 18.77 474.41 3.35%
中国国航 601111 47.60 446.01 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 56.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 11.75%
科学研究和技术服务业 0.13 8.98%
住宿和餐饮业 0.11 7.44%
卫生和社会工作 0.10 6.75%
租赁和商务服务业 0.02 1.70%
农、林、牧、渔业 0.02 1.14%