我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.71 |
-13.07 |
-4.13 |
-4.00 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
78.04 |
-28.42 |
-16.54 |
-73.15 |
-0.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.87 |
-0.53 |
-0.38 |
-0.41 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-45.18 |
0.00 |
-29.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36.38 |
0.00 |
109.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
721.78 |
1109.52 |
157.30 |
482.79 |
4.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.03 |
1.18 |
1.29 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.14 |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.24 |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
850.46 |
100.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
13682.33 |
22206.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
13682.33 |
22206.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.45 |
24.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
15658.67 |
23883.39 |
| 负债合计(万元) |
45.97 |
67.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
15612.70 |
23815.40 |
| 未分配利润(万元) |
558.42 |
5438.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
9.83 |
| 投资收益(万元) |
-3965.12 |
821.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
197.43 |
-8438.17 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
69.59 |
| 收入合计(万元) |
-3763.70 |
-7536.96 |
| 管理人报酬(万元) |
115.43 |
513.22 |
| 托管费(万元) |
19.24 |
85.54 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
146.24 |
622.77 |
| 利润总额(万元) |
-3909.95 |
-8159.73 |
| 净利润(万元) |
-3909.95 |
-8159.73 |
