资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1924.41 43.23%
债券 511.20 11.48%
银行存款和结算备付金 1963.53 44.11%
其他资产 52.05 1.17%
资产总值:4451.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 7.00 142.45 3.23%
美的集团 000333 1.50 113.30 2.57%
中国海油 600938 3.60 97.74 2.22%
格力电器 000651 2.60 97.50 2.21%
中国人寿 601628 2.60 91.91 2.09%
宁德时代 300750 0.22 86.46 1.96%
长江电力 600900 3.00 79.41 1.80%
中际旭创 300308 0.06 76.20 1.73%
招商银行 600036 2.00 71.00 1.61%
兴业银行 601166 4.20 69.55 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 21.53%
金融业 0.04 8.32%
采矿业 0.03 6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.75%
建筑业 0.00 0.50%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 17.00 532.95 8.24%
大秦铁路 601006 63.00 454.23 7.02%
山西焦煤 000983 32.00 316.16 4.89%
亚钾国际 000893 10.00 262.40 4.06%
立讯精密 002475 6.35 218.76 3.38%
恒源煤电 600971 17.20 191.78 2.96%
广汇能源 600256 25.00 178.50 2.76%
聚胶股份 301283 4.50 147.96 2.29%
鹏鼎控股 002938 5.50 122.76 1.90%
山煤国际 600546 6.90 120.82 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 34.05%
采矿业 0.14 21.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 7.02%
批发和零售业 0.02 3.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.88%
农、林、牧、渔业 0.00 0.53%
住宿和餐饮业 0.00 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 5.00 511.20 11.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 511.20 11.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%