资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5184.56 93.82%
银行存款和结算备付金 341.51 6.18%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:5526.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 17.00 532.95 8.24%
大秦铁路 601006 63.00 454.23 7.02%
山西焦煤 000983 32.00 316.16 4.89%
亚钾国际 000893 10.00 262.40 4.06%
立讯精密 002475 6.35 218.76 3.38%
恒源煤电 600971 17.20 191.78 2.96%
广汇能源 600256 25.00 178.50 2.76%
聚胶股份 301283 4.50 147.96 2.29%
鹏鼎控股 002938 5.50 122.76 1.90%
山煤国际 600546 6.90 120.82 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 34.05%
采矿业 0.14 21.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 7.02%
批发和零售业 0.02 3.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.88%
农、林、牧、渔业 0.00 0.53%
住宿和餐饮业 0.00 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 17.00 530.40 8.00%
大秦铁路 601006 63.00 459.27 6.92%
中国平安 601318 8.90 429.87 6.48%
陕西煤业 601225 18.00 332.28 5.01%
山西焦煤 000983 29.00 291.74 4.40%
恒源煤电 600971 31.00 288.92 4.36%
潞安环能 601699 15.00 284.85 4.29%
亚钾国际 000893 10.00 280.90 4.23%
中控技术 688777 4.35 207.93 3.13%
冀中能源 000937 30.30 204.22 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.24 36.86%
制造业 0.18 26.56%
金融业 0.07 10.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.98%
批发和零售业 0.01 1.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%
建筑业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 10.00 1057.75 16.50%
25农发21 10.00 1012.05 15.79%
25国开11 10.00 1009.05 15.74%
21国开08 7.00 715.43 11.16%
23国开07 7.00 713.22 11.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4507.49 70.31%
企业债 471.27 7.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%