资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1781.20 46.63%
债券 180.66 4.73%
银行存款和结算备付金 890.07 23.30%
其他资产 968.22 25.34%
资产总值:3820.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 3.68 140.87 3.71%
中国海油 600938 2.99 99.93 2.63%
海信家电 000921 3.50 93.73 2.47%
招商银行 600036 2.08 85.82 2.26%
中国移动 600941 0.84 80.47 2.12%
美的集团 000333 1.00 80.10 2.11%
陕西煤业 601225 3.00 78.09 2.06%
兴业银行 601166 4.22 76.17 2.01%
中国重汽 000951 2.88 58.26 1.53%
长江电力 600900 2.00 57.08 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 18.80%
采矿业 0.04 10.20%
金融业 0.03 8.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.65%
建筑业 0.00 0.65%
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 7.00 142.45 3.23%
美的集团 000333 1.50 113.30 2.57%
中国海油 600938 3.60 97.74 2.22%
格力电器 000651 2.60 97.50 2.21%
中国人寿 601628 2.60 91.91 2.09%
宁德时代 300750 0.22 86.46 1.96%
长江电力 600900 3.00 79.41 1.80%
中际旭创 300308 0.06 76.20 1.73%
招商银行 600036 2.00 71.00 1.61%
兴业银行 601166 4.20 69.55 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 21.53%
金融业 0.04 8.32%
采矿业 0.03 6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.75%
建筑业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债16 1.10 110.08 2.90%
26国债05 0.70 70.58 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 180.66 4.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%