德邦优化C(018702)_资产配置

德邦优化C018702DEPPON OPTIMIZED AND FLEXIBLY ALLOCATED HYBRID INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	170983.81	99.10%
银行存款和结算备付金	1009.34	0.59%
其他资产	537.68	0.31%

资产总值：172530.84万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	17.00	532.95	8.24%
大秦铁路	601006	63.00	454.23	7.02%
山西焦煤	000983	32.00	316.16	4.89%
亚钾国际	000893	10.00	262.40	4.06%
立讯精密	002475	6.35	218.76	3.38%
恒源煤电	600971	17.20	191.78	2.96%
广汇能源	600256	25.00	178.50	2.76%
聚胶股份	301283	4.50	147.96	2.29%
鹏鼎控股	002938	5.50	122.76	1.90%
山煤国际	600546	6.90	120.82	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	34.05%
采矿业	0.14	21.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	7.02%
批发和零售业	0.02	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.53%
住宿和餐饮业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	17.00	530.40	8.00%
大秦铁路	601006	63.00	459.27	6.92%
中国平安	601318	8.90	429.87	6.48%
陕西煤业	601225	18.00	332.28	5.01%
山西焦煤	000983	29.00	291.74	4.40%
恒源煤电	600971	31.00	288.92	4.36%
潞安环能	601699	15.00	284.85	4.29%
亚钾国际	000893	10.00	280.90	4.23%
中控技术	688777	4.35	207.93	3.13%
冀中能源	000937	30.30	204.22	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.24	36.86%
制造业	0.18	26.56%
金融业	0.07	10.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.98%
批发和零售业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行CD171	100.00	9868.48	7.83%
23国开08	80.00	8251.25	6.54%
19磁湖高新MTN002	70.00	7373.25	5.85%
22进出03	70.00	7099.10	5.63%
24昆明土地CP001	60.00	6023.33	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24341.95	19.30%
企业债	18153.48	14.39%
国家债券	5099.07	4.04%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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