德邦优化C(018702)_财务情况

德邦优化C018702DEPPON OPTIMIZED AND FLEXIBLY ALLOCATED HYBRID INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-66.39	-26.46	584.43	54.32	522.83
本期利润(万元)	-114.59	10.76	310.93	-12.39	289.66
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	0.00	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	-2.28	0.00	0.98	0.00	0.66
期末可供分配利润(万元)	-406.12	0.00	-1209.06	0.00	-5392.78
期末可供分配份额利润(元)	-0.18	0.00	-0.16	0.00	-0.16
期末基金资产净值(万元)	2780.89	4511.72	9839.32	16993.54	43813.46
期末基金份额净值(元)	1.23	1.29	1.28	1.28	1.28
本期净值增长率(%)	-3.91	0.00	0.81	0.00	0.63
累计净值增长率(%)	-5.20	0.00	-1.34	0.00	-1.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	0.00	199.57	173.41	544.10	255.53
交易性金融资产(万元)	2435.60	12581.74	63103.25	52767.84	46949.23
其中：股票投资(万元)	1924.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	511.20	12581.74	63103.25	52767.84	46949.23
应付管理人报酬(万元)	4.58	13.73	51.01	50.27	29.70
应付托管费(万元)	0.76	2.29	8.50	8.38	4.95
资产总计(万元)	4451.19	12902.78	63527.48	54263.56	54311.83
负债合计(万元)	43.17	1019.37	16493.56	8654.30	392.28
所有者权益合计(万元)	4408.02	11883.42	47033.92	45609.26	53919.56
未分配利润(万元)	840.65	2627.99	10314.77	9774.14	10993.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.72	5.97	4.44	33.00	10.88
投资收益(万元)	-38.65	1295.61	1009.46	1683.77	95.25
公允价值变动收益(万元)	-83.96	-293.51	-253.74	528.35	581.71
其它收入(万元)	1.12	15.14	13.86	51.38	3.59
收入合计(万元)	-112.76	1023.20	774.03	2296.50	691.44
管理人报酬(万元)	41.44	419.05	279.08	760.63	86.37
托管费(万元)	6.91	69.84	46.51	126.77	14.40
其它费用(万元)	10.87	20.32	13.53	23.93	9.72
费用合计(万元)	66.03	680.34	459.30	1283.73	140.78
利润总额(万元)	-178.79	342.86	314.73	1012.76	550.66
净利润(万元)	-178.79	342.86	314.73	1012.76	550.66

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