德邦优化C(018702)_财务情况

德邦优化C018702DEPPON OPTIMIZED AND FLEXIBLY ALLOCATED HYBRID INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	584.43	54.32	522.83	352.28	676.03
本期利润(万元)	310.93	-12.39	289.66	29.21	786.02
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.98	0.00	0.66	0.00	1.33
期末可供分配利润(万元)	-1209.06	0.00	-5392.78	0.00	-5753.41
期末可供分配份额利润(元)	-0.16	0.00	-0.16	0.00	-0.17
期末基金资产净值(万元)	9839.32	16993.54	43813.46	39824.67	42191.57
期末基金份额净值(元)	1.28	1.28	1.28	1.27	1.27
本期净值增长率(%)	0.81	0.00	0.63	0.00	4.87
累计净值增长率(%)	-1.34	0.00	-1.52	0.00	-2.13

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	199.57	173.41	544.10	255.53	2073.14
交易性金融资产(万元)	12581.74	63103.25	52767.84	46949.23	4491.12
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	4491.12
其中：债券投资(万元)	12581.74	63103.25	52767.84	46949.23	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.73	51.01	50.27	29.70	6.60
应付托管费(万元)	2.29	8.50	8.38	4.95	1.10
资产总计(万元)	12902.78	63527.48	54263.56	54311.83	6576.86
负债合计(万元)	1019.37	16493.56	8654.30	392.28	107.26
所有者权益合计(万元)	11883.42	47033.92	45609.26	53919.56	6469.60
未分配利润(万元)	2627.99	10314.77	9774.14	10993.14	1138.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.97	4.44	33.00	10.88	15.61
投资收益(万元)	1295.61	1009.46	1683.77	95.25	-3572.93
公允价值变动收益(万元)	-293.51	-253.74	528.35	581.71	2444.87
其它收入(万元)	15.14	13.86	51.38	3.59	8.88
收入合计(万元)	1023.20	774.03	2296.50	691.44	-1103.57
管理人报酬(万元)	419.05	279.08	760.63	86.37	161.27
托管费(万元)	69.84	46.51	126.77	14.40	26.88
其它费用(万元)	20.32	13.53	23.93	9.72	17.22
费用合计(万元)	680.34	459.30	1283.73	140.78	205.37
利润总额(万元)	342.86	314.73	1012.76	550.66	-1308.94
净利润(万元)	342.86	314.73	1012.76	550.66	-1308.94

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