我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
710.49 |
174.33 |
41.87 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
-32.63 |
372.50 |
45.96 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6920.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121706.80 |
49491.32 |
9318.11 |
0.33 |
0.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.26 |
1.23 |
1.21 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
255.53 |
2073.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
46949.23 |
4491.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
4491.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
46949.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.70 |
6.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.95 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
54311.83 |
6576.86 |
| 负债合计(万元) |
392.28 |
107.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
53919.56 |
6469.60 |
| 未分配利润(万元) |
10993.14 |
1138.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.88 |
15.61 |
| 投资收益(万元) |
95.25 |
-3572.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
581.71 |
2444.87 |
| 其它收入(万元) |
3.59 |
8.88 |
| 收入合计(万元) |
691.44 |
-1103.57 |
| 管理人报酬(万元) |
86.37 |
161.27 |
| 托管费(万元) |
14.40 |
26.88 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
17.22 |
| 费用合计(万元) |
140.78 |
205.37 |
| 利润总额(万元) |
550.66 |
-1308.94 |
| 净利润(万元) |
550.66 |
-1308.94 |
